藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -902 | -2,522 |
| 減価償却費 | 2,566 | 2,547 |
| 減損損失 | 56 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 331 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 232 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -60 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -215 |
| 支払利息 | 548 | 538 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -5 |
| 固定資産除却損 | 52 | 110 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 547 | 844 |
| 預り保証金取崩益 | -36 | -33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 334 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 61 |
| 事業撤退損失 | 418 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47 | 188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | -647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -249 |
| その他 | -334 | 55 |
| 小計 | 3,150 | 1,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 215 |
| 利息の支払額 | -552 | -547 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -378 |
| 子会社清算損の支払額 | － | -2 |
| 事業撤退損失の支払額 | -4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,511 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -995 | -4,956 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 貸付けによる支出 | － | -34 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,525 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 116 |
| その他 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,494 | -4,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -964 | 1,295 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,825 | -3,851 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -581 | -581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -605 | 3,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587 | -1,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,375 | 6,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,788 | 6,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
