藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月13日 15:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -571 | -2,484 |
| 減価償却費 | 859 | 848 |
| 減損損失 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | 306 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 180 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 12 | 46 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 214 |
| 預り保証金取崩益 | -14 | -12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | 895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | -782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | -117 |
| その他の支出 | -239 | -474 |
| 小計 | 684 | -1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -190 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305 | -1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -220 | -3,506 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 83 |
| その他 | 4 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -3,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -461 | 3,238 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694 | -1,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -582 | -582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | 2,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147 | -2,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,375 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,227 | 6,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
