キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,685 | 11,328 |
| 減価償却費 | 3,636 | 3,916 |
| 減損損失 | 453 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 132 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 109 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 177 | -58 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -38 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -268 |
| 支払利息 | 491 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | -384 | -240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -606 | |
| 固定資産除却損 | 54 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,117 | -999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175 | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | 723 |
| その他 | 2,389 | 413 |
| 小計 | 11,463 | 16,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 267 |
| 利息の支払額 | -509 | -471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -101 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,109 | 15,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,243 | -2,968 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 687 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -1,031 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91 | 191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,463 | － |
| その他 | 15 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,919 | -3,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -655 | -1,067 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,066 | -11,483 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,001 | -8,007 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -796 | -663 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -37 |
| その他 | 2 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,667 | -11,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,434 | 770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,675 | 14,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
