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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-6,362	6,685
減価償却費	3,613	3,636
減損損失	2,279	453
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	23
賞与引当金の増減額（△は減少）	95	119
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-69	－
事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）	574	9
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-3	177
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	28	-106
受取利息及び受取配当金	-255	-256
支払利息	585	491
為替差損益（△は益）	62	-384
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損	44	－
固定資産売却損益（△は益）	-4	-606
固定資産除却損	66	54
投資有価証券評価損益（△は益）	－	6
売上債権の増減額（△は増加）	-1,863	-1,117
棚卸資産の増減額（△は増加）	-82	-63
仕入債務の増減額（△は減少）	148	175
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-1
未払消費税等の増減額（△は減少）	911	-221
その他	1,382	2,389
小計	1,164	11,463
利息及び配当金の受取額	255	256
利息の支払額	-589	-509
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-184	-101
営業活動によるキャッシュ・フロー	645	11,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-6,998	-5,243
有形及び無形固定資産の売却による収入	5	687
定期預金の預入による支出		－
差入保証金の差入による支出	-19	-7
差入保証金の回収による収入	883	91
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-1,463
その他	7	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,122	-5,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-658	-655
長期借入金の返済による支出	-7,867	-9,066
自己株式の取得による支出		-5,001
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-72	-110
配当金の支払額	-156	-796
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-40	-40
その他	-140	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,935	-15,667
現金及び現金同等物に係る換算差額	-97	43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-14,509	-10,434
現金及び現金同等物の四半期末残高	24,110	13,675

藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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