藤田観光（9722）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月23日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,328 | 13,376 |
| 減価償却費 | 3,916 | 4,210 |
| 減損損失 | 482 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132 | 59 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 109 | -309 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -58 | -119 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 172 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 19 |
| 資産除去債務戻入益 | -27 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -313 |
| 支払利息 | 463 | 441 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 8 |
| 固定資産除却損 | 61 | 132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -999 | 270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 723 | -769 |
| その他 | 413 | 745 |
| 小計 | 16,128 | 17,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 317 |
| 利息の支払額 | -471 | -446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19 | -1,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,905 | 15,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,968 | -5,949 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | | 11 |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,031 | -23 |
| 差入保証金の回収による収入 | 191 | 432 |
| その他 | -44 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,831 | -5,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,067 | -528 |
| 長期借入れによる収入 | 9,962 | 528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,483 | -9,773 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,007 | -2,005 |
| 配当金の支払額 | -663 | -613 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -40 |
| その他 | -14 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,311 | -12,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770 | -2,200 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,446 | 12,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
