有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月29日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,173 | 17,158 |
| 減価償却費 | 4,753 | 4,041 |
| 減損損失 | 1,823 | 2,098 |
| のれん償却額 | 40 | 160 |
| 早期退職費用引当金戻入額 | － | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25 | -48 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | 112 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -25 | -444 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -306 | -9 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | 1,802 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 173 | -3,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -395 | -211 |
| 支払利息 | 657 | 686 |
| 為替差損益（△は益） | 95 | -123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | -33,369 |
| 固定資産除却損 | 116 | 49 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -335 | -1,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 0 |
| 預り保証金取崩益 | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,199 | -248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 121 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -749 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -371 | 119 |
| その他 | -3,439 | 185 |
| 小計 | -16,326 | -14,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 208 |
| 利息の支払額 | -622 | -688 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -1,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -530 | 385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,069 | -16,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,079 | -1,428 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 164 | 39,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 853 | 6,249 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -112 | -1,936 |
| 差入保証金の回収による収入 | 705 | 264 |
| その他 | 5 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,412 | 42,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,754 | 1,715 |
| 長期借入れによる収入 | 22,100 | 181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,528 | -8,467 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -360 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -40 |
| その他 | -88 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,831 | 8,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | 34,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,697 | 38,619 |
