有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月29日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,723 | 38,647 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,041 | 2,292 |
| 商品及び製品 | 50 | 44 |
| 仕掛品 | 20 | 19 |
| 原材料及び貯蔵品 | 369 | 314 |
| その他 | 3,958 | 2,971 |
| 貸倒引当金 | -14 | -13 |
| 流動資産計 | 10,149 | 44,276 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 96,758 | 91,796 |
| 減価償却累計額 | -59,291 | -56,900 |
| 建物及び構築物（純額） | 37,466 | 34,896 |
| 工具 | 21,068 | 19,432 |
| 減価償却累計額 | -17,530 | -16,981 |
| 工具 | 3,538 | 2,450 |
| 土地 | 12,845 | 6,894 |
| 建設仮勘定 | 1,220 | 351 |
| コース勘定 | 2,434 | 2,443 |
| その他 | 4,556 | 4,122 |
| 減価償却累計額 | -3,590 | -3,364 |
| その他（純額） | 965 | 757 |
| 有形固定資産合計 | 58,471 | 47,793 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 160 | － |
| ソフトウエア | 455 | 545 |
| その他 | 429 | 211 |
| 無形固定資産合計 | 1,044 | 756 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,787 | 10,253 |
| 差入保証金 | 8,251 | 9,280 |
| 繰延税金資産 | 3,465 | 42 |
| その他 | 430 | 466 |
| 貸倒引当金 | -5 | -107 |
| 投資その他の資産合計 | 26,929 | 19,935 |
| 固定資産計 | 86,446 | 68,486 |
| 資産の部合計 | 96,595 | 112,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 755 | 809 |
| 短期借入金 | 8,985 | 10,700 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 8,028 | 7,829 |
| 未払法人税等 | 62 | 194 |
| 未払消費税等 | 99 | 219 |
| 賞与引当金 | － | 11 |
| ポイント引当金 | 117 | 69 |
| 事業撤退損失引当金 | 2 | 115 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 448 | 3 |
| 災害損失引当金 | 9 | － |
| 早期退職費用引当金 | 1,802 | － |
| その他 | 4,885 | 3,982 |
| 流動負債計 | 25,197 | 23,935 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,783 | 39,704 |
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 37 |
| 退職給付に係る負債 | 9,850 | 6,780 |
| 繰延税金負債 | － | 1,168 |
| 会員預り金 | 10,416 | 10,444 |
| その他 | 1,911 | 1,857 |
| 固定負債計 | 70,051 | 59,993 |
| 負債の部合計 | 95,248 | 83,929 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 100 |
| 資本剰余金 | 5,430 | 32,412 |
| 利益剰余金 | -17,546 | -5,231 |
| 自己株式 | -931 | -902 |
| 株主資本合計 | -966 | 26,378 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,463 | 2,533 |
| 繰延ヘッジ損益 | -71 | -67 |
| 為替換算調整勘定 | -178 | -144 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -64 | -43 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,149 | 2,277 |
| 非支配株主持分 | 164 | 177 |
| 純資産の部合計 | 1,347 | 28,833 |
| 負債・純資産合計 | 96,595 | 112,762 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,894 | 37,461 |
| 売掛金 | 1,494 | 1,766 |
| 商品及び製品 | 36 | 36 |
| 原材料及び貯蔵品 | 279 | 251 |
| 前払費用 | 1,002 | 1,035 |
| 短期貸付金 | 10,959 | 15,528 |
| その他 | 2,058 | 860 |
| 貸倒引当金 | -4,455 | -7,601 |
| 流動資産計 | 14,269 | 49,339 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,305 | 46,427 |
| 減価償却累計額 | -25,329 | -24,595 |
| 建物（純額） | 22,976 | 21,831 |
| 建物附属設備 | 32,502 | 30,071 |
| 減価償却累計額 | -23,321 | -22,298 |
| 建物附属設備（純額） | 9,180 | 7,773 |
| 構築物 | 9,898 | 9,542 |
| 減価償却累計額 | -6,900 | -6,903 |
| 構築物（純額） | 2,997 | 2,639 |
| 機械及び装置 | 3,407 | 3,152 |
| 減価償却累計額 | -2,872 | -2,728 |
| 機械及び装置（純額） | 535 | 423 |
| 車両運搬具 | 202 | 200 |
| 減価償却累計額 | -141 | -150 |
| 車両運搬具（純額） | 60 | 50 |
| 工具 | 17,057 | 15,768 |
| 減価償却累計額 | -14,718 | -14,250 |
| 工具 | 2,339 | 1,517 |
| 土地 | 12,686 | 6,735 |
| 建設仮勘定 | 113 | 350 |
| コース勘定 | 2,468 | 2,477 |
| その他 | 531 | 522 |
| 減価償却累計額 | -281 | -312 |
| その他（純額） | 250 | 210 |
| 有形固定資産合計 | 53,610 | 44,009 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 8 | 8 |
| ソフトウエア | 394 | 492 |
| 電話加入権 | 98 | 98 |
| その他 | 312 | 95 |
| 無形固定資産合計 | 814 | 695 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,219 | 1,699 |
| 関係会社株式 | 13,976 | 10,735 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 44 | 44 |
| 長期前払費用 | 116 | 243 |
| 繰延税金資産 | 2,633 | － |
| 差入保証金 | 6,285 | 7,835 |
| その他 | 367 | 359 |
| 貸倒引当金 | -5 | -107 |
| 投資その他の資産合計 | 26,640 | 20,810 |
| 固定資産計 | 81,064 | 65,515 |
| 資産の部合計 | 95,334 | 114,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 547 | 685 |
| 短期借入金 | 9,859 | 12,507 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,952 | 7,751 |
| 未払金 | 249 | 2,114 |
| 未払費用 | 1,925 | 1,859 |
| 未払法人税等 | 33 | 168 |
| 前受金 | 948 | 635 |
| 預り金 | 261 | 169 |
| ポイント引当金 | 117 | 69 |
| 固定資産撤去費用引当金 | 448 | 3 |
| 災害損失引当金 | 9 | － |
| 事業撤退損失引当金 | 2 | 113 |
| 早期退職費用引当金 | 1,802 | － |
| その他 | 224 | 156 |
| 流動負債計 | 24,383 | 26,235 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,479 | 39,470 |
| 受入敷金保証金 | 1,959 | 1,892 |
| 会員預り金 | 10,428 | 10,457 |
| 退職給付引当金 | 9,036 | 6,179 |
| 役員退職慰労引当金 | 82 | 29 |
| 関係会社事業損失引当金 | 127 | 4 |
| 繰延税金負債 | － | 1,256 |
| その他 | 1,035 | 938 |
| 固定負債計 | 70,149 | 60,229 |
| 負債の部合計 | 94,532 | 86,464 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,081 | 100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,020 | 25 |
| その他資本剰余金 | 2,419 | 32,396 |
| 資本剰余金合計 | 5,440 | 32,421 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 783 | 705 |
| 繰越利益剰余金 | -18,976 | -6,399 |
| 利益剰余金合計 | -18,192 | -5,694 |
| 自己株式 | -901 | -902 |
| 株主資本合計 | -1,572 | 25,924 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,446 | 2,533 |
| 繰延ヘッジ損益 | -71 | -67 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,374 | 2,465 |
| 純資産の部合計 | 801 | 28,390 |
| 負債・純資産合計 | 95,334 | 114,854 |
