有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月29日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,723 | 38,647 |
受取手形及び売掛金 | 2,041 | 2,292 |
商品及び製品 | 50 | 44 |
仕掛品 | 20 | 19 |
原材料及び貯蔵品 | 369 | 314 |
その他 | 3,958 | 2,971 |
貸倒引当金 | -14 | -13 |
流動資産計 | 10,149 | 44,276 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 96,758 | 91,796 |
減価償却累計額 | -59,291 | -56,900 |
建物及び構築物(純額) | 37,466 | 34,896 |
工具 | 21,068 | 19,432 |
減価償却累計額 | -17,530 | -16,981 |
工具 | 3,538 | 2,450 |
土地 | 12,845 | 6,894 |
建設仮勘定 | 1,220 | 351 |
コース勘定 | 2,434 | 2,443 |
その他 | 4,556 | 4,122 |
減価償却累計額 | -3,590 | -3,364 |
その他(純額) | 965 | 757 |
有形固定資産合計 | 58,471 | 47,793 |
無形固定資産 | | |
のれん | 160 | - |
ソフトウエア | 455 | 545 |
その他 | 429 | 211 |
無形固定資産合計 | 1,044 | 756 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 14,787 | 10,253 |
差入保証金 | 8,251 | 9,280 |
繰延税金資産 | 3,465 | 42 |
その他 | 430 | 466 |
貸倒引当金 | -5 | -107 |
投資その他の資産合計 | 26,929 | 19,935 |
固定資産計 | 86,446 | 68,486 |
資産の部合計 | 96,595 | 112,762 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 755 | 809 |
短期借入金 | 8,985 | 10,700 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,028 | 7,829 |
未払法人税等 | 62 | 194 |
未払消費税等 | 99 | 219 |
賞与引当金 | - | 11 |
ポイント引当金 | 117 | 69 |
事業撤退損失引当金 | 2 | 115 |
固定資産撤去費用引当金 | 448 | 3 |
災害損失引当金 | 9 | - |
早期退職費用引当金 | 1,802 | - |
その他 | 4,885 | 3,982 |
流動負債計 | 25,197 | 23,935 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 47,783 | 39,704 |
役員退職慰労引当金 | 88 | 37 |
退職給付に係る負債 | 9,850 | 6,780 |
繰延税金負債 | - | 1,168 |
会員預り金 | 10,416 | 10,444 |
その他 | 1,911 | 1,857 |
固定負債計 | 70,051 | 59,993 |
負債の部合計 | 95,248 | 83,929 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,081 | 100 |
資本剰余金 | 5,430 | 32,412 |
利益剰余金 | -17,546 | -5,231 |
自己株式 | -931 | -902 |
株主資本合計 | -966 | 26,378 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,463 | 2,533 |
繰延ヘッジ損益 | -71 | -67 |
為替換算調整勘定 | -178 | -144 |
退職給付に係る調整累計額 | -64 | -43 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,149 | 2,277 |
非支配株主持分 | 164 | 177 |
純資産の部合計 | 1,347 | 28,833 |
負債・純資産合計 | 96,595 | 112,762 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,894 | 37,461 |
売掛金 | 1,494 | 1,766 |
商品及び製品 | 36 | 36 |
原材料及び貯蔵品 | 279 | 251 |
前払費用 | 1,002 | 1,035 |
短期貸付金 | 10,959 | 15,528 |
その他 | 2,058 | 860 |
貸倒引当金 | -4,455 | -7,601 |
流動資産計 | 14,269 | 49,339 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 48,305 | 46,427 |
減価償却累計額 | -25,329 | -24,595 |
建物(純額) | 22,976 | 21,831 |
建物附属設備 | 32,502 | 30,071 |
減価償却累計額 | -23,321 | -22,298 |
建物附属設備(純額) | 9,180 | 7,773 |
構築物 | 9,898 | 9,542 |
減価償却累計額 | -6,900 | -6,903 |
構築物(純額) | 2,997 | 2,639 |
機械及び装置 | 3,407 | 3,152 |
減価償却累計額 | -2,872 | -2,728 |
機械及び装置(純額) | 535 | 423 |
車両運搬具 | 202 | 200 |
減価償却累計額 | -141 | -150 |
車両運搬具(純額) | 60 | 50 |
工具 | 17,057 | 15,768 |
減価償却累計額 | -14,718 | -14,250 |
工具 | 2,339 | 1,517 |
土地 | 12,686 | 6,735 |
建設仮勘定 | 113 | 350 |
コース勘定 | 2,468 | 2,477 |
その他 | 531 | 522 |
減価償却累計額 | -281 | -312 |
その他(純額) | 250 | 210 |
有形固定資産合計 | 53,610 | 44,009 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 8 | 8 |
ソフトウエア | 394 | 492 |
電話加入権 | 98 | 98 |
その他 | 312 | 95 |
無形固定資産合計 | 814 | 695 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,219 | 1,699 |
関係会社株式 | 13,976 | 10,735 |
出資金 | 1 | 1 |
関係会社出資金 | 44 | 44 |
長期前払費用 | 116 | 243 |
繰延税金資産 | 2,633 | - |
差入保証金 | 6,285 | 7,835 |
その他 | 367 | 359 |
貸倒引当金 | -5 | -107 |
投資その他の資産合計 | 26,640 | 20,810 |
固定資産計 | 81,064 | 65,515 |
資産の部合計 | 95,334 | 114,854 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 547 | 685 |
短期借入金 | 9,859 | 12,507 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,952 | 7,751 |
未払金 | 249 | 2,114 |
未払費用 | 1,925 | 1,859 |
未払法人税等 | 33 | 168 |
前受金 | 948 | 635 |
預り金 | 261 | 169 |
ポイント引当金 | 117 | 69 |
固定資産撤去費用引当金 | 448 | 3 |
災害損失引当金 | 9 | - |
事業撤退損失引当金 | 2 | 113 |
早期退職費用引当金 | 1,802 | - |
その他 | 224 | 156 |
流動負債計 | 24,383 | 26,235 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 47,479 | 39,470 |
受入敷金保証金 | 1,959 | 1,892 |
会員預り金 | 10,428 | 10,457 |
退職給付引当金 | 9,036 | 6,179 |
役員退職慰労引当金 | 82 | 29 |
関係会社事業損失引当金 | 127 | 4 |
繰延税金負債 | - | 1,256 |
その他 | 1,035 | 938 |
固定負債計 | 70,149 | 60,229 |
負債の部合計 | 94,532 | 86,464 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 12,081 | 100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,020 | 25 |
その他資本剰余金 | 2,419 | 32,396 |
資本剰余金合計 | 5,440 | 32,421 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 783 | 705 |
繰越利益剰余金 | -18,976 | -6,399 |
利益剰余金合計 | -18,192 | -5,694 |
自己株式 | -901 | -902 |
株主資本合計 | -1,572 | 25,924 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,446 | 2,533 |
繰延ヘッジ損益 | -71 | -67 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,374 | 2,465 |
純資産の部合計 | 801 | 28,390 |
負債・純資産合計 | 95,334 | 114,854 |