営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金および現金同等物(以下「資金」という)は38,619百万円となり、前連結会計年度末から34,921百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、16,302百万円(前年同期は17,069百万円の支出)となりました。営業損失の計上に加え、早期希望退職を実施したことにより、同引当金が1,802百万円、退職給付に係る負債が3,013百万円減少したことが主な要因です。

2024/03/27 13:20