区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,624	1,643	0.972	-
1年以内に返済予定の長期借入金	28,199	15,801	1.056	-
1年以内に返済予定のリース債務	253	250	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していない。

2020/06/29 11:02

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンによる借入契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (平成31年3月31日)
貸出コミットメントの総額	48,300百万円
借入実行残高	-
差引額	48,300

当連結会計年度
当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローンによる借入契約を締結している。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

	当連結会計年度 (令和2年3月31日)
貸出コミットメントの総額	48,300百万円
借入実行残高	23,700
差引額	24,600

2020/06/29 11:02

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりである。

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
短期借入金	1,550百万円	( 1,400百万円)	1,550百万円	( 1,400百万円)
1年内返済予定の長期借入金	27,414	( 26,378 )	15,202	( 14,104 )
長期借入金	33,094	( 30,454 )	42,622	( 40,050 )

上記のうち、( )内書は観光施設財団抵当に対応する債務。

2020/06/29 11:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、外部顧客への売上高は7,097百万円と前年同期に比べ198百万円の減収となり、営業利益は2,229百万円と前年同期に比べ31百万円の減益となった。
また、財政状態については、当連結会計年度末の資産合計は、売掛金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ1,651百万円減少の206,974百万円となった。当連結会計年度末の負債合計は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少などにより、前連結会計年度末に比べ4,484百万円減少の121,853百万円となった。当連結会計年度末の純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益などにより、前連結会計年度末に比べ2,832百万円増加の85,121百万円となった。
②キャッシュ・フローの状況

2020/06/29 11:02

#5 重要な後発事象、財務諸表（連結）

①契約先株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
②契約形態コミットメントライン
③契約金額 (極度額)10,000百万円

2020/06/29 11:02

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成31年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	1,624	1,624	-
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	62,475	62,544	69
負債計	71,135	71,204	69

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

2020/06/29 11:02