ニュー・オータニのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 11:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,804 | 46 | -2,259 | 2,850 | -527 | 4,480 | 通期 | 8,706 | -3,041 | -2 | 5,664 | -2,248 | 9,541 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,934 | -232 | -5,391 | 2,702 | -1,438 | 6,755 | 通期 | 7,638 | -849 | -9,157 | 6,789 | -2,445 | 7,150 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,086 | -2,115 | -4,264 | 971 | -2,169 | 3,826 | 通期 | 8,592 | -3,296 | -4,026 | 5,296 | -3,456 | 8,395 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,603 | -1,822 | -4,115 | 1,781 | -1,561 | 6,047 | 通期 | 7,568 | -3,046 | -3,168 | 4,522 | -3,661 | 9,738 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,359 | -2,183 | -3,549 | 1,176 | -2,069 | 7,275 | 通期 | 8,540 | -2,242 | -3,511 | 6,298 | -3,549 | 12,484 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,503 | -1,490 | 2,314 | -6,993 | -1,350 | 7,756 | 通期 | -7,975 | -4,153 | 7,536 | -12,128 | -2,572 | 7,731 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -5,003 | 670 | 2,166 | -4,333 | -749 | 5,687 | 通期 | -6,319 | 359 | 8,095 | -5,960 | -1,462 | 9,895 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -218 | -1,179 | -3,428 | -1,397 | -1,092 | 5,448 | 通期 | 4,859 | -1,792 | -3,354 | 3,067 | -1,979 | 9,978 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,886 | -891 | -5,610 | 1,995 | -1,048 | 6,401 | 通期 | 10,858 | -2,436 | -7,446 | 8,422 | -2,851 | 10,998 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,870 | -2,373 | 1,963 | 497 | -2,552 | 13,548 | 通期 | 10,467 | -6,449 | -2,268 | 4,018 | -6,531 | 12,824 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,138 | -1,858 | -2,835 | 2,280 | -1,763 | 12,208 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 56億6437万
- 2017年3月（連） +19.85%
- 67億8900万
- 2018年3月（連） -21.99%
- 52億9600万
- 2019年3月（連） -14.61%
- 45億2200万
- 2020年3月（連） +39.27%
- 62億9800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -121億2800万
- 2022年3月（連）
- -59億6000万
- 2023年3月（連） プラ転
- 30億6700万
- 2024年3月（連） +174.6%
- 84億2200万
- 2025年3月（連） -52.29%
- 40億1800万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -22億4797万
- 2017年3月（連）増加+8.76%
- -24億4500万
- 2018年3月（連）増加+41.35%
- -34億5600万
- 2019年3月（連）増加+5.93%
- -36億6100万
- 2020年3月（連）減少-3.06%
- -35億4900万
- 2021年3月（連）減少-27.53%
- -25億7200万
- 2022年3月（連）減少-43.16%
- -14億6200万
- 2023年3月（連）増加+35.36%
- -19億7900万
- 2024年3月（連）増加+44.06%
- -28億5100万
- 2025年3月（連）増加+129.08%
- -65億3100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.92%
- 2017年3月（連）
- 11.25%
- 2018年3月（連）
- 12.24%
- 2019年3月（連）
- 10.29%
- 2020年3月（連）
- 12.18%
- 2021年3月（連）
- -26.48%
- 2022年3月（連）
- -19.46%
- 2023年3月（連）
- 9.2%
- 2024年3月（連）
- 15.99%
- 2025年3月（連）
- 14.46%
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