キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,948 | -476 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 106 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -993 |
| 支払利息 | 380 | 400 |
| 雇用調整助成金 | -2,483 | -658 |
| 助成金収入 | -311 | -442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286 | -635 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39 | -62 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | 71 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,980 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159 | -231 |
| 預り金 | -1,635 | -43 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -337 | -84 |
| その他 | 527 | 626 |
| 小計 | -8,330 | -1,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 1,107 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,483 | 658 |
| 助成金の受取額 | 311 | 442 |
| 利息の支払額 | -390 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,003 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749 | -1,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,522 | 59 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 81 |
| その他 | -129 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 670 | -1,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -120 | -94 |
| 短期借入れによる収入 | 9,815 | 4,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,370 | -2,865 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,084 | -4,788 |
| 配当金の支払額 | -69 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -16 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,166 | -3,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,044 | -4,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,895 | 5,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
