キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -476 | 3,904 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 146 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 子会社清算損益（△は益） | -171 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -475 | -1,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -824 |
| 支払利息 | 400 | 377 |
| 雇用調整助成金 | -658 | |
| 助成金収入 | -442 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635 | 103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -46 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -90 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | -302 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5 | 232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231 | -791 |
| 預り金 | -43 | 99 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -84 | -78 |
| その他 | 626 | 312 |
| 小計 | -1,904 | 2,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 814 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 658 | 0 |
| 助成金の受取額 | 442 | 27 |
| 利息の支払額 | -399 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -124 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218 | 2,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -1,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 72 |
| その他 | -150 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94 | -87 |
| 短期借入れによる収入 | 4,220 | 630 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,865 | -8,115 |
| 長期借入れによる収入 | 402 | 4,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,788 | -2,119 |
| 配当金の支払額 | -69 | -138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,428 | -5,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,447 | -3,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,448 | 6,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
