ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月26日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,904 | 3,405 |
| 減価償却費 | 1,227 | 1,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 146 | 83 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,644 | -452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -865 |
| 支払利息 | 377 | 391 |
| 雇用調整助成金 | | － |
| 助成金収入 | -27 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | 879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -143 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302 | -145 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 232 | -588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -791 | -994 |
| 預り金 | 99 | 150 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -78 | 47 |
| その他 | 312 | 526 |
| 小計 | 2,782 | 3,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 814 | 868 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 0 | － |
| 助成金の受取額 | 27 | 2 |
| 利息の支払額 | -378 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -1,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,886 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -2,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 220 | 55 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 114 |
| その他 | -128 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891 | -2,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -77 |
| 短期借入れによる収入 | 630 | 10 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,115 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 4,220 | 5,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,119 | -3,084 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,610 | 1,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,577 | 2,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,401 | 13,548 |
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