キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,405 | 4,941 |
| 減価償却費 | 1,314 | 1,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 91 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -452 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -750 |
| 支払利息 | 391 | 530 |
| 助成金収入 | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 879 | 626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116 | -51 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -141 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145 | -121 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -588 | -1,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -994 | 236 |
| 預り金 | 150 | -26 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 47 | -33 |
| その他 | 526 | -219 |
| 小計 | 3,463 | 4,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 741 |
| 助成金の受取額 | 2 | － |
| 利息の支払額 | -398 | -524 |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870 | 4,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,552 | -1,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 55 | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 66 |
| その他 | -68 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,373 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77 | -83 |
| 短期借入れによる収入 | 10 | 60 |
| 短期借入金の返済による支出 | -115 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 5,368 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,084 | -3,064 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,963 | -2,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,550 | -615 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,548 | 12,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
