ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,302 | -2,948 |
| 減価償却費 | 1,471 | 1,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191 | 128 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -909 | -951 |
| 支払利息 | 349 | 380 |
| 雇用調整助成金 | -2,684 | -2,483 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | 286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 39 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 124 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207 | -79 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 186 | -1,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -354 | -159 |
| 預り金 | 631 | -1,635 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 207 | -337 |
| その他 | -412 | 527 |
| 小計 | -8,068 | -8,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,021 | 1,064 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,052 | 2,483 |
| 利息の支払額 | -380 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,503 | -5,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -119 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,522 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 33 |
| その他 | -81 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490 | 670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -131 | -120 |
| 短期借入れによる収入 | 1,070 | 9,815 |
| 短期借入金の返済による支出 | -93 | -8,370 |
| 長期借入れによる収入 | 9,614 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,985 | -6,084 |
| 配当金の支払額 | -138 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,314 | 2,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,728 | -2,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,731 | 5,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
