ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,836 | 6,308 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,344 | 1,058 |
| 棚卸資産 | 928 | 888 |
| その他 | 2,369 | 1,588 |
| 貸倒引当金 | | -1 |
| 流動資産計 | 14,477 | 9,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 16,239 | 15,919 |
| 建物附属設備（純額） | 12,501 | 12,195 |
| 土地 | 116,759 | 116,759 |
| その他（純額） | 2,506 | 2,241 |
| 有形固定資産合計 | 148,007 | 147,116 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 283 | 247 |
| 無形固定資産合計 | 283 | 247 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,269 | 33,326 |
| その他 | 6,947 | 6,933 |
| 貸倒引当金 | -127 | -126 |
| 投資その他の資産合計 | 40,089 | 40,133 |
| 固定資産計 | 188,380 | 187,497 |
| 資産の部合計 | 202,858 | 197,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 431 | 351 |
| 短期借入金 | 7,745 | 9,190 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,886 | 10,688 |
| リース債務 | 225 | 198 |
| 未払法人税等 | 259 | 54 |
| 賞与引当金 | 573 | 559 |
| その他 | 10,451 | 6,641 |
| 流動負債計 | 31,572 | 27,683 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 49,430 | 51,384 |
| リース債務 | 381 | 302 |
| 繰延税金負債 | 31,177 | 31,175 |
| 長期預り保証金 | 10,741 | 10,404 |
| 役員退職慰労引当金 | 364 | 364 |
| 環境対策引当金 | 17 | － |
| 退職給付に係る負債 | 4,625 | 4,724 |
| 資産除去債務 | 1,642 | 1,632 |
| その他 | 1,309 | 890 |
| 固定負債計 | 99,689 | 100,878 |
| 負債の部合計 | 131,262 | 128,561 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,228 | 28,237 |
| 利益剰余金 | 39,838 | 36,909 |
| 自己株式 | -601 | -601 |
| 株主資本合計 | 70,927 | 68,006 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,357 | 1,404 |
| 為替換算調整勘定 | -742 | -576 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -265 | -236 |
| その他の包括利益累計額合計 | 349 | 590 |
| 非支配株主持分 | 319 | 181 |
| 純資産の部合計 | 71,596 | 68,779 |
| 負債・純資産合計 | 202,858 | 197,341 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,558 | 1,404 |
| 売掛金 | 918 | 724 |
| 棚卸資産 | 542 | 523 |
| その他 | 1,668 | 1,392 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 7,687 | 4,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 13,638 | 13,431 |
| 建物附属設備（純額） | 12,117 | 11,863 |
| 工具 | 916 | 826 |
| 土地 | 112,318 | 112,318 |
| その他（純額） | 831 | 740 |
| 有形固定資産合計 | 139,822 | 139,180 |
| 無形固定資産 | 245 | 215 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,196 | 1,105 |
| 関係会社株式 | 20,672 | 20,672 |
| 長期貸付金 | 2,690 | 2,662 |
| 差入保証金 | 4,569 | 4,568 |
| その他 | 563 | 567 |
| 貸倒引当金 | -1,817 | -1,822 |
| 投資その他の資産合計 | 27,875 | 27,753 |
| 固定資産計 | 167,942 | 167,149 |
| 資産の部合計 | 175,630 | 171,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 258 | 224 |
| 短期借入金 | 5,850 | 6,550 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,088 | 9,952 |
| リース債務 | 161 | 133 |
| 未払費用 | 3,566 | 2,433 |
| 未払法人税等 | 119 | 37 |
| 賞与引当金 | 462 | 464 |
| その他 | 5,853 | 3,517 |
| 流動負債計 | 27,360 | 23,313 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,987 | 50,349 |
| リース債務 | 213 | 164 |
| 長期未払金 | 2,001 | 1,537 |
| 繰延税金負債 | 31,126 | 31,105 |
| 長期預り保証金 | 10,663 | 10,325 |
| 退職給付引当金 | 3,085 | 3,231 |
| 役員退職慰労引当金 | 242 | 249 |
| 環境対策引当金 | 17 | － |
| 資産除去債務 | 1,518 | 1,507 |
| その他 | 193 | 118 |
| 固定負債計 | 97,050 | 98,591 |
| 負債の部合計 | 124,410 | 121,905 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 12,882 | 10,950 |
| 利益剰余金合計 | 34,745 | 32,813 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 51,158 | 49,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 62 | 62 |
| その他の包括利益累計額合計 | 62 | 62 |
| 純資産の部合計 | 51,220 | 49,288 |
| 負債・純資産合計 | 175,630 | 171,194 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -120,916 | -121,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
