ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月21日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,837 | 8,228 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,096 | 1,183 |
| たな卸資産 | 990 | 980 |
| その他 | 2,115 | 2,664 |
| 貸倒引当金 | -2 | |
| 流動資産計 | 17,037 | 13,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 17,726 | 17,337 |
| 建物附属設備（純額） | 11,746 | 11,860 |
| 土地 | 116,821 | 116,821 |
| その他（純額） | 3,608 | 3,349 |
| 有形固定資産合計 | 149,902 | 149,368 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 381 | 336 |
| 無形固定資産合計 | 381 | 336 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,176 | 32,553 |
| その他 | 7,607 | 7,375 |
| 貸倒引当金 | -129 | -128 |
| 投資その他の資産合計 | 39,653 | 39,800 |
| 固定資産計 | 189,937 | 189,506 |
| 資産の部合計 | 206,974 | 202,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 629 | 421 |
| 短期借入金 | 1,643 | 2,620 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,801 | 13,930 |
| リース債務 | 250 | 240 |
| 未払法人税等 | 316 | 301 |
| 賞与引当金 | 922 | 568 |
| その他 | 8,130 | 8,521 |
| 流動負債計 | 27,694 | 26,603 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 43,605 | 47,105 |
| リース債務 | 502 | 414 |
| 繰延税金負債 | 31,049 | 31,033 |
| 長期預り保証金 | 10,787 | 10,994 |
| 役員退職慰労引当金 | 346 | 351 |
| ポイント引当金 | 254 | 175 |
| 環境対策引当金 | 34 | 17 |
| 退職給付に係る負債 | 4,841 | 5,006 |
| 資産除去債務 | 907 | 910 |
| その他 | 1,830 | 1,408 |
| 固定負債計 | 94,159 | 97,418 |
| 負債の部合計 | 121,853 | 124,021 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,083 | 28,133 |
| 利益剰余金 | 52,883 | 46,587 |
| 自己株式 | -597 | -597 |
| 株主資本合計 | 83,832 | 77,585 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 892 | 1,065 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -609 | -648 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -359 | -334 |
| その他の包括利益累計額合計 | -347 | -189 |
| 非支配株主持分 | 1,637 | 1,143 |
| 純資産の部合計 | 85,121 | 78,539 |
| 負債・純資産合計 | 206,974 | 202,561 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,599 | 1,856 |
| 売掛金 | 744 | 821 |
| たな卸資産 | 587 | 546 |
| その他 | 1,577 | 1,911 |
| 貸倒引当金 | -1 | |
| 流動資産計 | 7,507 | 5,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 14,401 | 14,125 |
| 建物附属設備（純額） | 11,014 | 11,272 |
| 工具 | 1,238 | 1,086 |
| 土地 | 112,318 | 112,318 |
| その他（純額） | 1,289 | 1,031 |
| 有形固定資産合計 | 140,261 | 139,834 |
| 無形固定資産 | 324 | 286 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,243 | 1,215 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 4,360 | 4,313 |
| 差入保証金 | 4,571 | 4,571 |
| その他 | 665 | 651 |
| 貸倒引当金 | -1,764 | -1,814 |
| 投資その他の資産合計 | 28,248 | 28,107 |
| 固定資産計 | 168,834 | 168,228 |
| 資産の部合計 | 176,341 | 173,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 252 | 161 |
| 短期借入金 | 1,550 | 1,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,146 | 13,146 |
| リース債務 | 181 | 174 |
| 未払費用 | 2,218 | 2,798 |
| 未払法人税等 | 90 | 104 |
| 賞与引当金 | 775 | 467 |
| その他 | 4,518 | 4,661 |
| 流動負債計 | 24,733 | 23,064 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 42,176 | 45,452 |
| リース債務 | 277 | 218 |
| 長期未払金 | 2,392 | 2,121 |
| 繰延税金負債 | 31,010 | 31,010 |
| 長期預り保証金 | 10,711 | 10,910 |
| 退職給付引当金 | 3,237 | 3,404 |
| 役員退職慰労引当金 | 230 | 234 |
| ポイント引当金 | 254 | 175 |
| 環境対策引当金 | 34 | 17 |
| 資産除去債務 | 785 | 787 |
| 固定負債計 | 91,109 | 94,332 |
| 負債の部合計 | 115,843 | 117,397 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 22,195 | 17,652 |
| 利益剰余金合計 | 44,058 | 39,516 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 60,470 | 55,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26 | 38 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26 | 38 |
| 純資産の部合計 | 60,497 | 55,966 |
| 負債・純資産合計 | 176,341 | 173,364 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -118,603 | -119,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
