ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,930 | 9,539 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,984 | 3,518 |
| たな卸資産 | 1,141 | 997 |
| その他 | 2,105 | 2,156 |
| 貸倒引当金 | -7 | -6 |
| 流動資産計 | 19,154 | 16,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 18,134 | 17,810 |
| 建物附属設備（純額） | 10,978 | 11,676 |
| 土地 | 116,821 | 116,821 |
| その他（純額） | 3,746 | 3,645 |
| 有形固定資産合計 | 149,680 | 149,953 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 433 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 433 | 403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,716 | 32,001 |
| その他 | 7,773 | 7,687 |
| 貸倒引当金 | -132 | -131 |
| 投資その他の資産合計 | 39,357 | 39,556 |
| 固定資産計 | 189,472 | 189,913 |
| 資産の部合計 | 208,626 | 206,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,220 | 987 |
| 短期借入金 | 1,624 | 1,714 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,199 | 25,293 |
| リース債務 | 253 | 251 |
| 未払法人税等 | 881 | 394 |
| 賞与引当金 | 884 | 948 |
| その他 | 8,573 | 8,246 |
| 流動負債計 | 41,638 | 37,835 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,276 | 33,848 |
| リース債務 | 639 | 565 |
| 繰延税金負債 | 29,429 | 29,551 |
| 長期預り保証金 | 11,261 | 10,672 |
| 役員退職慰労引当金 | 322 | 334 |
| ポイント引当金 | 223 | 193 |
| 環境対策引当金 | 50 | 34 |
| 退職給付に係る負債 | 5,132 | 5,257 |
| 資産除去債務 | 901 | 904 |
| その他 | 2,463 | 2,113 |
| 固定負債計 | 84,699 | 83,475 |
| 負債の部合計 | 126,337 | 121,310 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,010 | 28,083 |
| 利益剰余金 | 49,589 | 52,347 |
| 自己株式 | -590 | -592 |
| 株主資本合計 | 80,471 | 83,301 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,181 | 1,043 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -579 | -645 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -318 | -316 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11 | -190 |
| 非支配株主持分 | 1,805 | 1,696 |
| 純資産の部合計 | 82,288 | 84,807 |
| 負債・純資産合計 | 208,626 | 206,118 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,538 | 1,566 |
| 売掛金 | 2,912 | 2,607 |
| たな卸資産 | 560 | 583 |
| その他 | 1,625 | 1,551 |
| 貸倒引当金 | -2 | -2 |
| 流動資産計 | 8,634 | 6,305 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 14,743 | 14,528 |
| 建物附属設備（純額） | 10,136 | 10,921 |
| 工具 | 1,306 | 1,359 |
| 土地 | 112,318 | 112,318 |
| その他（純額） | 1,196 | 1,007 |
| 有形固定資産合計 | 139,702 | 140,135 |
| 無形固定資産 | 375 | 345 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,444 | 1,291 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 4,512 | 4,377 |
| 長期前払費用 | 84 | 63 |
| 差入保証金 | 4,481 | 4,575 |
| その他 | 591 | 608 |
| 貸倒引当金 | -1,838 | -1,801 |
| 投資その他の資産合計 | 28,447 | 28,285 |
| 固定資産計 | 168,524 | 168,765 |
| 資産の部合計 | 177,159 | 175,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 417 | 349 |
| 短期借入金 | 1,550 | 1,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,587 | 25,641 |
| リース債務 | 177 | 178 |
| 未払費用 | 3,106 | 2,751 |
| 未払法人税等 | 277 | 196 |
| 賞与引当金 | 715 | 759 |
| その他 | 3,397 | 3,796 |
| 流動負債計 | 37,227 | 35,223 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,723 | 32,215 |
| リース債務 | 362 | 320 |
| 長期未払金 | 2,311 | 2,355 |
| 繰延税金負債 | 29,350 | 29,486 |
| 長期預り保証金 | 11,183 | 10,595 |
| 退職給付引当金 | 3,426 | 3,599 |
| 役員退職慰労引当金 | 216 | 223 |
| ポイント引当金 | 223 | 193 |
| 環境対策引当金 | 50 | 34 |
| 資産除去債務 | 780 | 783 |
| 固定負債計 | 81,630 | 79,805 |
| 負債の部合計 | 118,858 | 115,028 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 20,022 | 21,794 |
| 利益剰余金合計 | 41,885 | 43,658 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 58,298 | 60,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | -27 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | -27 |
| 純資産の部合計 | 58,301 | 60,042 |
| 負債・純資産合計 | 177,159 | 175,071 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -117,888 | -117,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
