ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月27日 15:04
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,746 | 6,504 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,614 | 3,143 |
| たな卸資産 | 947 | 956 |
| その他 | 2,264 | 2,179 |
| 貸倒引当金 | -9 | -8 |
| 流動資産計 | 15,563 | 12,775 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 19,541 | 19,336 |
| 建物附属設備（純額） | 8,956 | 9,883 |
| 土地 | 116,821 | 116,821 |
| その他（純額） | 3,361 | 3,881 |
| 有形固定資産合計 | 148,680 | 149,923 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 263 | 441 |
| 無形固定資産合計 | 263 | 441 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30,164 | 30,853 |
| その他 | 8,395 | 8,613 |
| 貸倒引当金 | -167 | -134 |
| 投資その他の資産合計 | 38,392 | 39,333 |
| 固定資産計 | 187,337 | 189,698 |
| 資産の部合計 | 202,900 | 202,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,064 | 1,035 |
| 短期借入金 | 1,667 | 1,689 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,925 | 28,654 |
| リース債務 | 230 | 249 |
| 未払法人税等 | 582 | 274 |
| 賞与引当金 | 836 | 838 |
| その他 | 7,908 | 7,763 |
| 流動負債計 | 41,214 | 40,505 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,239 | 32,653 |
| リース債務 | 557 | 665 |
| 繰延税金負債 | 29,548 | 29,801 |
| 長期預り保証金 | 11,388 | 11,318 |
| 役員退職慰労引当金 | 299 | 310 |
| ポイント引当金 | 206 | 167 |
| 環境対策引当金 | 68 | 51 |
| 退職給付に係る負債 | 5,166 | 5,303 |
| 資産除去債務 | 168 | 897 |
| その他 | 1,658 | 1,723 |
| 固定負債計 | 85,301 | 82,893 |
| 負債の部合計 | 126,516 | 123,399 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,010 | 28,010 |
| 利益剰余金 | 43,903 | 46,570 |
| 自己株式 | -554 | -559 |
| 株主資本合計 | 74,821 | 77,484 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,066 | 1,183 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -551 | -586 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -217 | -271 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26 | 54 |
| 非支配株主持分 | 1,536 | 1,535 |
| 純資産の部合計 | 76,384 | 79,074 |
| 負債・純資産合計 | 202,900 | 202,473 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,542 | 1,945 |
| 売掛金 | 2,555 | 2,267 |
| たな卸資産 | 549 | 555 |
| その他 | 1,835 | 1,850 |
| 貸倒引当金 | | -2 |
| 流動資産計 | 9,482 | 6,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 14,358 | 14,252 |
| 建物附属設備（純額） | 8,058 | 8,919 |
| 工具 | 939 | 1,030 |
| 土地 | 112,318 | 112,318 |
| その他（純額） | 1,298 | 1,697 |
| 有形固定資産合計 | 136,973 | 138,217 |
| 無形固定資産 | 246 | 383 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,497 | 1,604 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 5,273 | 5,271 |
| 長期前払費用 | 973 | 761 |
| 差入保証金 | 4,482 | 4,482 |
| その他 | 642 | 648 |
| 貸倒引当金 | -2,626 | -2,588 |
| 投資その他の資産合計 | 29,413 | 29,351 |
| 固定資産計 | 166,634 | 167,953 |
| 資産の部合計 | 176,116 | 174,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 391 | 332 |
| 短期借入金 | 1,550 | 1,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,339 | 28,038 |
| リース債務 | 168 | 176 |
| 未払費用 | 2,856 | 2,651 |
| 未払法人税等 | 306 | 167 |
| 賞与引当金 | 663 | 654 |
| その他 | 3,406 | 3,714 |
| 流動負債計 | 37,683 | 37,285 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 35,385 | 31,665 |
| リース債務 | 332 | 396 |
| 長期未払金 | 1,050 | 1,058 |
| 繰延税金負債 | 29,499 | 29,699 |
| 長期預り保証金 | 9,356 | 9,363 |
| 退職給付引当金 | 3,506 | 3,679 |
| 役員退職慰労引当金 | 202 | 209 |
| 債務保証損失引当金 | 2,472 | 2,410 |
| ポイント引当金 | 206 | 167 |
| 環境対策引当金 | 68 | 51 |
| 資産除去債務 | 49 | 778 |
| 固定負債計 | 82,130 | 79,481 |
| 負債の部合計 | 119,813 | 116,766 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 17,986 | 19,412 |
| 利益剰余金合計 | 39,850 | 41,275 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 56,262 | 57,688 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40 | 114 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40 | 114 |
| 純資産の部合計 | 56,302 | 57,802 |
| 負債・純資産合計 | 176,116 | 174,569 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -114,804 | -118,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
