ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 11:11
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,552 | 4,225 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,216 | 3,165 |
| たな卸資産 | 888 | 941 |
| その他 | 3,879 | 3,815 |
| 貸倒引当金 | -29 | -16 |
| 流動資産計 | 15,507 | 12,132 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 19,555 | 19,496 |
| 建物附属設備（純額） | 8,370 | 8,784 |
| 土地 | 116,300 | 116,821 |
| その他（純額） | 2,973 | 3,238 |
| 有形固定資産合計 | 147,199 | 148,340 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 250 | 235 |
| 無形固定資産合計 | 250 | 235 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,120 | 29,134 |
| その他 | 8,310 | 8,011 |
| 貸倒引当金 | -111 | -171 |
| 投資その他の資産合計 | 33,320 | 36,974 |
| 固定資産計 | 180,770 | 185,550 |
| 資産の部合計 | 195,195 | 197,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,012 | 847 |
| 短期借入金 | 1,834 | 1,726 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,041 | 19,752 |
| リース債務 | 409 | 324 |
| 未払法人税等 | 366 | 263 |
| 賞与引当金 | 783 | 823 |
| その他 | 7,338 | 7,110 |
| 流動負債計 | 39,786 | 30,847 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,405 | 44,898 |
| リース債務 | 516 | 570 |
| 繰延税金負債 | 30,504 | 30,518 |
| 長期預り保証金 | 11,643 | 11,548 |
| 役員退職慰労引当金 | 280 | 289 |
| ポイント引当金 | 207 | 162 |
| 環境対策引当金 | 81 | 68 |
| 退職給付に係る負債 | 5,358 | 5,470 |
| 資産除去債務 | 165 | 167 |
| その他 | 1,336 | 1,508 |
| 固定負債計 | 90,500 | 95,202 |
| 負債の部合計 | 130,286 | 126,050 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,010 | 28,010 |
| 利益剰余金 | 33,608 | 39,100 |
| 自己株式 | -471 | -471 |
| 株主資本合計 | 64,609 | 70,101 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 898 | 1,110 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -503 | -565 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -211 | -201 |
| その他の包括利益累計額合計 | -87 | 72 |
| 非支配株主持分 | 1,470 | 1,458 |
| 純資産の部合計 | 61,230 | 71,632 |
| 負債・純資産合計 | 196,278 | 197,683 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,330 | 1,009 |
| 売掛金 | 2,243 | 2,278 |
| たな卸資産 | 525 | 531 |
| その他 | 2,824 | 2,923 |
| 貸倒引当金 | -13 | -1 |
| 流動資産計 | 8,910 | 6,742 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 14,455 | 14,452 |
| 建物附属設備（純額） | 7,619 | 7,905 |
| 工具 | 784 | 899 |
| 土地 | 111,797 | 112,318 |
| その他（純額） | 1,096 | 1,139 |
| 有形固定資産合計 | 135,754 | 136,715 |
| 無形固定資産 | 229 | 216 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,504 | 1,501 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 7,658 | 7,813 |
| 長期前払費用 | 1,086 | 797 |
| 差入保証金 | 4,490 | 4,486 |
| その他 | 601 | 634 |
| 貸倒引当金 | -4,592 | -4,903 |
| 投資その他の資産合計 | 29,920 | 29,501 |
| 固定資産計 | 165,905 | 166,433 |
| 資産の部合計 | 174,815 | 173,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 394 | 328 |
| 短期借入金 | 1,700 | 1,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,554 | 19,196 |
| リース債務 | 348 | 261 |
| 未払費用 | 2,713 | 2,440 |
| 未払法人税等 | 151 | 162 |
| 賞与引当金 | 625 | 643 |
| その他 | 2,552 | 2,975 |
| 流動負債計 | 36,040 | 27,558 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 38,475 | 43,875 |
| リース債務 | 332 | 337 |
| 長期未払金 | 791 | 885 |
| 繰延税金負債 | 30,583 | 30,590 |
| 長期預り保証金 | 8,245 | 8,209 |
| 退職給付引当金 | 3,618 | 3,792 |
| 役員退職慰労引当金 | 192 | 197 |
| 債務保証損失引当金 | 3,648 | 3,424 |
| ポイント引当金 | 207 | 162 |
| 環境対策引当金 | 81 | 68 |
| 資産除去債務 | 48 | 49 |
| 固定負債計 | 86,227 | 91,594 |
| 負債の部合計 | 122,267 | 119,153 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 14,225 | 15,703 |
| 利益剰余金合計 | 36,088 | 37,566 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 52,501 | 53,978 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 43 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47 | 43 |
| 純資産の部合計 | 49,366 | 54,022 |
| 負債・純資産合計 | 174,815 | 173,175 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -113,424 | -113,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
