ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,956 | 7,126 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,215 | 2,791 |
| 有価証券 | 159 | － |
| たな卸資産 | 916 | 937 |
| その他 | 2,289 | 3,870 |
| 貸倒引当金 | -11 | -26 |
| 流動資産計 | 17,526 | 14,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 19,946 | 19,738 |
| 建物附属設備（純額） | 7,952 | 8,314 |
| 土地 | 116,300 | 116,300 |
| その他（純額） | 2,669 | 2,822 |
| 有形固定資産合計 | 146,868 | 147,176 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 187 | 210 |
| 無形固定資産合計 | 187 | 210 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 24,317 | 24,590 |
| その他 | 8,757 | 8,631 |
| 貸倒引当金 | -112 | -112 |
| 投資その他の資産合計 | 32,962 | 33,109 |
| 固定資産計 | 180,018 | 180,496 |
| 資産の部合計 | 189,661 | 195,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 962 | 768 |
| 短期借入金 | 1,859 | 2,023 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,686 | 28,705 |
| リース債務 | 506 | 399 |
| 未払法人税等 | 575 | 271 |
| 賞与引当金 | 727 | 786 |
| その他 | 7,700 | 7,553 |
| 流動負債計 | 32,017 | 40,508 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 57,174 | 43,092 |
| リース債務 | 510 | 508 |
| 繰延税金負債 | 29,646 | 30,452 |
| 長期預り保証金 | 9,784 | 11,656 |
| 役員退職慰労引当金 | 268 | 271 |
| ポイント引当金 | 199 | 167 |
| 退職給付に係る負債 | 5,685 | 5,836 |
| 資産除去債務 | 163 | 164 |
| 持分法適用に伴う負債 | 1,998 | － |
| その他 | 774 | 1,305 |
| 固定負債計 | 106,206 | 93,456 |
| 負債の部合計 | 138,224 | 133,965 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,001 | 28,010 |
| 利益剰余金 | 27,169 | 29,437 |
| 自己株式 | -471 | -471 |
| 株主資本合計 | 58,162 | 60,437 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 812 | 716 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -450 | -681 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -355 | -336 |
| その他の包括利益累計額合計 | -265 | -573 |
| 非支配株主持分 | 1,423 | 1,365 |
| 純資産の部合計 | 53,437 | 61,230 |
| 負債・純資産合計 | 197,544 | 195,195 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,272 | 3,953 |
| 売掛金 | 2,290 | 2,043 |
| 有価証券 | 159 | － |
| たな卸資産 | 522 | 519 |
| その他 | 1,761 | 2,834 |
| 貸倒引当金 | | -13 |
| 流動資産計 | 12,006 | 9,336 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 14,541 | 14,671 |
| 建物附属設備（純額） | 7,347 | 7,641 |
| 工具 | 789 | 821 |
| 土地 | 111,797 | 111,797 |
| その他（純額） | 973 | 1,091 |
| 有形固定資産合計 | 135,448 | 136,022 |
| 無形固定資産 | 165 | 186 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,421 | 1,423 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 8,209 | 8,410 |
| 長期前払費用 | 1,255 | 958 |
| 差入保証金 | 4,033 | 4,193 |
| その他 | 707 | 660 |
| 貸倒引当金 | -4,442 | -4,723 |
| 投資その他の資産合計 | 30,354 | 30,094 |
| 固定資産計 | 165,969 | 166,303 |
| 資産の部合計 | 177,975 | 175,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 352 | 318 |
| 短期借入金 | 1,600 | 1,850 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,998 | 28,137 |
| リース債務 | 447 | 343 |
| 未払費用 | 2,693 | 2,470 |
| 未払法人税等 | 352 | 132 |
| 賞与引当金 | 565 | 616 |
| その他 | 2,739 | 3,585 |
| 流動負債計 | 27,749 | 37,454 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 55,345 | 41,046 |
| リース債務 | 384 | 403 |
| 長期未払金 | 738 | 764 |
| 繰延税金負債 | 29,782 | 30,583 |
| 長期預り保証金 | 8,265 | 8,233 |
| 退職給付引当金 | 3,689 | 3,876 |
| 役員退職慰労引当金 | 182 | 187 |
| 債務保証損失引当金 | 3,720 | 3,506 |
| ポイント引当金 | 199 | 167 |
| 資産除去債務 | 48 | 48 |
| 固定負債計 | 102,357 | 88,819 |
| 負債の部合計 | 130,106 | 126,273 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,962 | － |
| その他資本剰余金 | － | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,606 | 11,103 |
| 利益剰余金合計 | 31,470 | 32,966 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 47,882 | 49,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13 | -12 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13 | -12 |
| 純資産の部合計 | 42,949 | 49,366 |
| 負債・純資産合計 | 177,975 | 175,640 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -111,983 | -112,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
