ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,883 | 4,485 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,050 | 2,908 |
| 有価証券 | － | 159 |
| たな卸資産 | 899 | 913 |
| その他 | 2,698 | 2,390 |
| 貸倒引当金 | -4 | -4 |
| 流動資産計 | 10,526 | 10,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 20,256 | 19,920 |
| 建物附属設備（純額） | 7,182 | 7,333 |
| 土地 | 116,300 | 116,300 |
| その他（純額） | 2,766 | 2,493 |
| 有形固定資産合計 | 146,505 | 146,047 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 155 | 168 |
| 無形固定資産合計 | 155 | 168 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,934 | 24,063 |
| その他 | 9,305 | 8,654 |
| 貸倒引当金 | -331 | -126 |
| 投資その他の資産合計 | 32,908 | 32,591 |
| 固定資産計 | 179,569 | 178,808 |
| 資産の部合計 | 188,103 | 189,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 940 | 850 |
| 短期借入金 | 1,820 | 1,996 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,672 | 17,528 |
| リース債務 | 1,428 | 907 |
| 未払法人税等 | 154 | 265 |
| 賞与引当金 | 597 | 716 |
| その他 | 7,175 | 6,613 |
| 流動負債計 | 32,788 | 28,878 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 54,836 | 56,338 |
| リース債務 | 766 | 627 |
| 繰延税金負債 | 31,278 | 31,292 |
| 長期預り保証金 | 10,048 | 9,917 |
| 役員退職慰労引当金 | 176 | 262 |
| ポイント引当金 | 182 | 154 |
| 退職給付に係る負債 | 5,898 | 6,059 |
| 資産除去債務 | 161 | 162 |
| 持分法適用に伴う負債 | 1,992 | 1,989 |
| その他 | 562 | 539 |
| 固定負債計 | 105,904 | 107,345 |
| 負債の部合計 | 138,693 | 136,223 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 26,294 | 26,294 |
| 利益剰余金 | 20,855 | 22,881 |
| 自己株式 | -471 | -471 |
| 株主資本合計 | 50,141 | 52,167 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 996 | 986 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1 | － |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -451 | -427 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -401 | -388 |
| その他の包括利益累計額合計 | -128 | -100 |
| 非支配株主持分 | 1,389 | 1,370 |
| 純資産の部合計 | 45,418 | 53,437 |
| 負債・純資産合計 | 190,096 | 189,661 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,058 | 1,489 |
| 売掛金 | 2,258 | 2,019 |
| 有価証券 | － | 159 |
| たな卸資産 | 489 | 515 |
| その他 | 1,881 | 1,768 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 5,686 | 5,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 14,850 | 14,610 |
| 建物附属設備（純額） | 6,581 | 6,751 |
| 工具 | 552 | 532 |
| 土地 | 111,797 | 111,797 |
| その他（純額） | 1,466 | 1,192 |
| 有形固定資産合計 | 135,249 | 134,885 |
| 無形固定資産 | 134 | 151 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,650 | 1,510 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 8,461 | 8,339 |
| 長期前払費用 | 1,368 | 1,113 |
| 差入保証金 | 4,041 | 4,037 |
| その他 | 667 | 683 |
| 貸倒引当金 | -4,523 | -4,563 |
| 投資その他の資産合計 | 30,837 | 30,292 |
| 固定資産計 | 166,221 | 165,329 |
| 資産の部合計 | 171,908 | 171,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 349 | 296 |
| 短期借入金 | 1,450 | 1,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,775 | 16,635 |
| リース債務 | 1,353 | 843 |
| 未払費用 | 2,422 | 2,389 |
| 未払法人税等 | 66 | 136 |
| 賞与引当金 | 453 | 572 |
| その他 | 2,626 | 2,570 |
| 流動負債計 | 28,498 | 25,193 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 52,849 | 54,334 |
| リース債務 | 648 | 512 |
| 長期未払金 | 561 | 539 |
| 繰延税金負債 | 31,459 | 31,471 |
| 長期預り保証金 | 8,442 | 8,355 |
| 退職給付引当金 | 3,732 | 3,925 |
| 役員退職慰労引当金 | 176 | 179 |
| 債務保証損失引当金 | 3,783 | 3,615 |
| ポイント引当金 | 182 | 154 |
| 資産除去債務 | 47 | 48 |
| 固定負債計 | 101,884 | 103,137 |
| 負債の部合計 | 130,382 | 128,331 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 11,255 | 11,255 |
| 資本剰余金合計 | 11,255 | 11,255 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,917 | 6,328 |
| 利益剰余金合計 | 26,780 | 28,192 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 41,486 | 42,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 39 | 51 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39 | 51 |
| 純資産の部合計 | 36,956 | 42,949 |
| 負債・純資産合計 | 171,908 | 171,280 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -111,198 | -111,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
