ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881 | 2,407 |
| 減価償却費 | 1,017 | 1,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 152 | 161 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -32 | -27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -163 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -501 | -380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -678 |
| 支払利息 | 893 | 766 |
| 補助金収入 | － | -2 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 384 | 281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -90 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -199 | -372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130 | -568 |
| 預り金 | 110 | 265 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2 | -130 |
| その他 | -18 | 631 |
| 小計 | 2,154 | 3,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 730 |
| 利息の支払額 | -843 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -350 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771 | -527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 事業譲渡による収入 | 206 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 426 |
| その他 | -34 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -749 | -725 |
| 短期借入れによる収入 | 1,426 | 830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,181 | -654 |
| 長期借入れによる収入 | 19,921 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,674 | -13,742 |
| 配当金の支払額 | -69 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | -2,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | 601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,611 | 4,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
