ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413 | 881 |
| 減価償却費 | 965 | 1,017 |
| 負ののれん償却額 | -17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 152 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -313 | -501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -621 |
| 支払利息 | 886 | 893 |
| 受取補償金 | -487 | － |
| 補助金収入 | － | |
| 固定資産圧縮損 | 0 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37 | 269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48 | 36 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 324 | 384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -90 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -382 | -199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149 | 130 |
| 預り金 | 58 | 110 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -292 | -2 |
| その他 | 420 | -18 |
| 小計 | 1,376 | 2,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 621 |
| 利息の支払額 | -909 | -843 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -350 |
| 補償金の受取額 | 487 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892 | 1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | -771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 事業譲渡による収入 | － | 206 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 137 |
| その他 | -28 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -762 | -749 |
| 短期借入れによる収入 | 1,910 | 1,426 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,979 | -1,181 |
| 長期借入れによる収入 | 22,560 | 19,921 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,650 | -20,674 |
| 配当金の支払額 | － | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,077 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,595 | -235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,083 | 3,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
