ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,851 | 3,616 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,881 | 2,565 |
| たな卸資産 | 973 | 928 |
| その他 | 2,364 | 2,322 |
| 貸倒引当金 | -8 | -8 |
| 流動資産計 | 10,064 | 9,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 20,442 | 20,213 |
| 建物附属設備（純額） | 7,046 | 7,034 |
| 土地 | 116,300 | 116,300 |
| その他（純額） | 2,894 | 2,947 |
| 有形固定資産合計 | 146,683 | 146,495 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 151 | 152 |
| 無形固定資産合計 | 151 | 152 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,846 | 23,205 |
| その他 | 9,561 | 9,157 |
| 貸倒引当金 | -333 | -332 |
| 投資その他の資産合計 | 32,075 | 32,030 |
| 固定資産計 | 178,910 | 178,678 |
| 資産の部合計 | 189,966 | 188,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 958 | 844 |
| 短期借入金 | 3,418 | 3,663 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,677 | 29,028 |
| リース債務 | 1,520 | 1,587 |
| 未払法人税等 | 391 | 125 |
| 賞与引当金 | 573 | 618 |
| その他 | 6,214 | 6,209 |
| 流動負債計 | 48,754 | 42,076 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 40,865 | 46,762 |
| リース債務 | 2,141 | 1,322 |
| 繰延税金負債 | 34,857 | 34,864 |
| 長期預り保証金 | 9,908 | 9,905 |
| 役員退職慰労引当金 | 216 | 176 |
| ポイント引当金 | 174 | 141 |
| 退職給付に係る負債 | 4,641 | 4,757 |
| 資産除去債務 | 159 | 160 |
| 持分法適用に伴う負債 | 1,994 | 1,979 |
| その他 | 464 | 536 |
| 固定負債計 | 95,423 | 100,608 |
| 負債の部合計 | 144,177 | 142,684 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 23,020 | 23,020 |
| 利益剰余金 | 17,879 | 18,641 |
| 自己株式 | -471 | -471 |
| 株主資本合計 | 43,890 | 44,652 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 811 | 765 |
| 繰延ヘッジ損益 | -3 | -2 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -632 | -680 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -313 | -298 |
| その他の包括利益累計額合計 | -409 | -487 |
| 少数株主持分 | 1,316 | 1,254 |
| 純資産の部合計 | 42,978 | 45,418 |
| 負債・純資産合計 | 188,974 | 188,103 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,117 | 940 |
| 売掛金 | 2,072 | 1,874 |
| たな卸資産 | 551 | 539 |
| その他 | 1,962 | 1,866 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 5,703 | 5,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 15,247 | 15,060 |
| 建物附属設備（純額） | 6,575 | 6,563 |
| 工具 | 683 | 708 |
| 土地 | 111,797 | 111,797 |
| その他（純額） | 1,450 | 1,523 |
| 有形固定資産合計 | 135,754 | 135,652 |
| 無形固定資産 | 140 | 137 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,647 | 1,613 |
| 関係会社株式 | 18,269 | 18,269 |
| 長期貸付金 | 10,656 | 10,810 |
| 長期前払費用 | 1,259 | 987 |
| 差入保証金 | 3,809 | 3,804 |
| その他 | 668 | 681 |
| 貸倒引当金 | -4,866 | -5,023 |
| 投資その他の資産合計 | 31,444 | 31,143 |
| 固定資産計 | 167,339 | 166,934 |
| 資産の部合計 | 173,043 | 172,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 323 | 280 |
| 短期借入金 | 2,675 | 3,175 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,827 | 28,128 |
| リース債務 | 1,425 | 1,519 |
| 未払費用 | 2,330 | 2,285 |
| 未払法人税等 | 114 | 33 |
| 賞与引当金 | 440 | 484 |
| その他 | 2,021 | 2,260 |
| 流動負債計 | 44,157 | 38,167 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 38,903 | 44,557 |
| リース債務 | 1,948 | 1,173 |
| 長期未払金 | 451 | 533 |
| 繰延税金負債 | 35,038 | 35,035 |
| 長期預り保証金 | 8,225 | 8,264 |
| 退職給付引当金 | 2,699 | 2,886 |
| 役員退職慰労引当金 | 216 | 176 |
| 債務保証損失引当金 | 4,219 | 4,213 |
| ポイント引当金 | 174 | 141 |
| 資産除去債務 | 47 | 47 |
| 固定負債計 | 91,923 | 97,030 |
| 負債の部合計 | 136,081 | 135,198 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,980 | 7,980 |
| 資本剰余金合計 | 7,980 | 7,980 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,630 | 3,647 |
| 利益剰余金合計 | 25,493 | 25,510 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 36,924 | 36,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 37 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37 | 14 |
| 純資産の部合計 | 35,672 | 36,956 |
| 負債・純資産合計 | 173,043 | 172,154 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -116,570 | -110,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
