キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,407 | 1,951 |
| 減価償却費 | 1,085 | 1,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 162 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -27 | -31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -163 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 10 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -380 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -763 |
| 支払利息 | 766 | 689 |
| 補助金収入 | -2 | -27 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | 424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -20 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 281 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90 | -193 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -372 | -282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -568 | -242 |
| 預り金 | 265 | 268 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -130 | -107 |
| その他 | 631 | -40 |
| 小計 | 3,113 | 3,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 916 |
| 利息の支払額 | -786 | -712 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,804 | 2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -1,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 1,044 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -165 |
| 貸付金の回収による収入 | 426 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19 |
| その他 | -43 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -725 | -343 |
| 短期借入れによる収入 | 830 | 550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -654 | -385 |
| 長期借入れによる収入 | 12,100 | 5,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,742 | -10,130 |
| 配当金の支払額 | -69 | -138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,259 | -5,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601 | -2,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,480 | 6,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
