キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,951 | 6,005 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 126 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31 | -45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 38 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 508 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -459 | -3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -981 |
| 支払利息 | 689 | 560 |
| 補助金収入 | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -53 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 223 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193 | -164 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -282 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | -206 |
| 預り金 | 268 | 185 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -107 | -94 |
| その他 | -40 | -4 |
| 小計 | 3,267 | 2,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 1,084 |
| 利息の支払額 | -712 | -597 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,934 | 3,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,438 | -2,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 160 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -165 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19 | － |
| その他 | 44 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -2,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -343 | -223 |
| 短期借入れによる収入 | 550 | 170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385 | -277 |
| 長期借入れによる収入 | 5,067 | 15,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,130 | -19,240 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,391 | -4,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,785 | -3,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,755 | 3,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
