ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,005 | 2,831 |
| 減価償却費 | 1,271 | 1,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 153 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -45 | -39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,900 | -639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -968 |
| 支払利息 | 560 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | 470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 260 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | -28 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -95 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206 | -243 |
| 預り金 | 185 | 53 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -94 | -69 |
| その他 | -4 | 105 |
| 小計 | 2,998 | 3,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,084 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -597 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 3,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -1,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 116 |
| その他 | -51 | -264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | -1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -223 | -142 |
| 短期借入れによる収入 | 170 | 150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -277 | -127 |
| 長期借入れによる収入 | 15,444 | 7,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,240 | -10,986 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,264 | -4,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,324 | -2,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,395 | 6,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
