キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,096 | 3,592 |
| 減価償却費 | 1,358 | 1,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -639 | -648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -1,005 |
| 支払利息 | 453 | 384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | 465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -233 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -20 | -546 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243 | 114 |
| 預り金 | 53 | -35 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -69 | -588 |
| その他 | 105 | 279 |
| 小計 | 3,634 | 3,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,070 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -460 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -641 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,603 | 3,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -2,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -71 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 139 |
| その他 | -264 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -132 |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -127 | -89 |
| 長期借入れによる収入 | 7,129 | 7,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,986 | -10,783 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,115 | -3,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,347 | -2,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,738 | 7,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
