キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,592 | -6,302 |
| 減価償却費 | 1,484 | 1,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 144 | 191 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産除却損 | 211 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -648 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,005 | -909 |
| 支払利息 | 384 | 349 |
| 雇用調整助成金 | － | -2,684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465 | -86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -228 | 124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | -207 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -546 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | -354 |
| 預り金 | -35 | 631 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -588 | 207 |
| その他 | 279 | -334 |
| 小計 | 3,625 | -8,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,107 | 1,021 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 2,052 |
| 利息の支払額 | -370 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,359 | -5,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -1,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 66 |
| その他 | -78 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -1,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132 | -131 |
| 短期借入れによる収入 | 180 | 1,070 |
| 短期借入金の返済による支出 | -89 | -93 |
| 長期借入れによる収入 | 7,450 | 9,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,783 | -7,985 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,549 | 2,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,462 | -4,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,484 | 7,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
