キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -13,127 | -4,112 |
| 減価償却費 | 2,938 | 2,642 |
| 減損損失 | 1,865 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -179 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -919 | -688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -1,982 |
| 支払利息 | 708 | 755 |
| 雇用調整助成金 | -3,299 | -3,493 |
| 助成金収入 | － | -1,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247 | -383 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 62 | 35 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 273 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | 131 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,204 | -1,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -261 | 329 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -45 | -526 |
| その他 | 535 | -1,914 |
| 小計 | -12,332 | -12,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 2,201 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,299 | 3,493 |
| 助成金の受取額 | － | 1,643 |
| 利息の支払額 | -739 | -772 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,975 | -6,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,572 | -1,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,752 | -426 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 198 | 110 |
| その他 | -14 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,153 | 359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -261 | -228 |
| 短期借入れによる収入 | 8,460 | 13,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,358 | -16,390 |
| 長期借入れによる収入 | 17,808 | 23,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,898 | -12,072 |
| 配当金の支払額 | -138 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,536 | 8,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,752 | 2,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,731 | 9,895 |
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