ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,836 | 10,322 |
| 売掛金 | 1,344 | 1,727 |
| 貯蔵品 | 791 | 756 |
| 販売用不動産 | 137 | 136 |
| 前払費用 | 659 | 607 |
| 未収収益 | 519 | 579 |
| 未収入金 | 956 | 803 |
| 立替金 | 93 | 105 |
| その他 | 139 | 25 |
| 貸倒引当金 | | -2 |
| 流動資産計 | 14,477 | 15,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 62,898 | 63,136 |
| 減価償却累計額 | -46,659 | -47,681 |
| 建物（純額） | 16,239 | 15,454 |
| 建物附属設備 | 65,856 | 66,340 |
| 減価償却累計額 | -53,354 | -54,287 |
| 建物附属設備（純額） | 12,501 | 12,052 |
| 構築物 | 2,560 | 2,562 |
| 減価償却累計額 | -2,145 | -2,183 |
| 構築物（純額） | 415 | 378 |
| 機械及び装置 | 3,761 | 3,789 |
| 減価償却累計額 | -3,499 | -3,537 |
| 機械及び装置（純額） | 262 | 251 |
| 車両運搬具 | 70 | 70 |
| 減価償却累計額 | -37 | -46 |
| 車両運搬具（純額） | 32 | 24 |
| 工具 | 15,663 | 15,753 |
| 減価償却累計額 | -14,349 | -14,698 |
| 工具 | 1,314 | 1,055 |
| 土地 | 116,759 | 116,759 |
| リース資産 | 1,343 | 1,224 |
| 減価償却累計額 | -869 | -892 |
| リース資産（純額） | 473 | 331 |
| 建設仮勘定 | 8 | － |
| 有形固定資産合計 | 148,007 | 146,308 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 161 | 110 |
| その他 | 8 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 283 | 232 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 33,269 | 33,518 |
| 長期貸付金 | 791 | 719 |
| 長期前払費用 | 21 | 110 |
| 差入保証金 | 5,395 | 5,395 |
| 繰延税金資産 | 129 | － |
| その他 | 609 | 614 |
| 貸倒引当金 | -127 | -124 |
| 投資その他の資産合計 | 40,089 | 40,232 |
| 固定資産計 | 188,380 | 186,773 |
| 資産の部合計 | 202,858 | 201,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 431 | 563 |
| 短期借入金 | 7,745 | 4,415 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,886 | 9,422 |
| リース債務 | 225 | 175 |
| 未払金 | 2,078 | 1,821 |
| 未払法人税等 | 259 | 197 |
| 未払消費税等 | 342 | 672 |
| 未払費用 | 3,835 | 2,189 |
| 前受金 | 1,688 | 1,756 |
| 預り金 | 2,506 | 377 |
| 賞与引当金 | 573 | 538 |
| 流動負債計 | 31,572 | 22,130 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 49,430 | 63,462 |
| リース債務 | 381 | 239 |
| 繰延税金負債 | 31,177 | 31,188 |
| 長期預り保証金 | 10,741 | 10,214 |
| 長期未払金 | 1,115 | 594 |
| 役員退職慰労引当金 | 364 | 376 |
| 環境対策引当金 | 17 | － |
| 退職給付に係る負債 | 4,625 | 4,365 |
| 資産除去債務 | 1,642 | 1,637 |
| その他 | 193 | 153 |
| 固定負債計 | 99,689 | 112,232 |
| 負債の部合計 | 131,262 | 134,363 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,228 | 28,237 |
| 利益剰余金 | 39,838 | 35,635 |
| 自己株式 | -601 | -601 |
| 株主資本合計 | 70,927 | 66,733 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,357 | 1,219 |
| 為替換算調整勘定 | -742 | -481 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -265 | -184 |
| その他の包括利益累計額合計 | 349 | 553 |
| 非支配株主持分 | 319 | 185 |
| 純資産の部合計 | 71,596 | 67,472 |
| 負債・純資産合計 | 202,858 | 201,835 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,558 | 5,063 |
| 売掛金 | 918 | 1,115 |
| 貯蔵品 | 542 | 535 |
| 前払費用 | 467 | 442 |
| 未収収益 | 524 | 572 |
| 未収入金 | 447 | 506 |
| 立替金 | 112 | 122 |
| その他 | 116 | 12 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 7,687 | 8,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,638 | 13,200 |
| 建物附属設備 | 12,117 | 11,798 |
| 構築物 | 305 | 275 |
| 機械及び装置 | 215 | 209 |
| 車両運搬具 | 25 | 20 |
| 工具 | 916 | 748 |
| 土地 | 112,318 | 112,318 |
| リース資産 | 275 | 183 |
| 建設仮勘定 | 8 | － |
| 有形固定資産合計 | 139,822 | 138,755 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 126 | 73 |
| その他 | 5 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 245 | 192 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,196 | 1,087 |
| 関係会社株式 | 20,672 | 20,672 |
| 長期貸付金 | 2,690 | 2,594 |
| 長期前払費用 | 2 | 80 |
| 差入保証金 | 4,569 | 4,570 |
| その他 | 560 | 567 |
| 貸倒引当金 | -1,817 | -1,826 |
| 投資その他の資産合計 | 27,875 | 27,746 |
| 固定資産計 | 167,942 | 166,693 |
| 資産の部合計 | 175,630 | 175,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 258 | 332 |
| 短期借入金 | 5,850 | 1,550 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,088 | 9,832 |
| リース債務 | 161 | 116 |
| 未払金 | 1,582 | 1,411 |
| 未払法人税等 | 119 | 78 |
| 未払消費税等 | 342 | 469 |
| 未払費用 | 3,566 | 2,046 |
| 前受金 | 1,484 | 1,562 |
| 預り金 | 2,443 | 318 |
| 賞与引当金 | 462 | 443 |
| 流動負債計 | 27,360 | 18,161 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 47,987 | 61,480 |
| リース債務 | 213 | 128 |
| 繰延税金負債 | 31,126 | 31,089 |
| 長期預り保証金 | 10,663 | 10,142 |
| 長期未払金 | 2,001 | 1,216 |
| 退職給付引当金 | 3,085 | 2,888 |
| 役員退職慰労引当金 | 242 | 257 |
| 環境対策引当金 | 17 | － |
| 資産除去債務 | 1,518 | 1,511 |
| その他 | 193 | 153 |
| 固定負債計 | 97,050 | 108,869 |
| 負債の部合計 | 124,410 | 127,031 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 12,882 | 9,705 |
| 利益剰余金合計 | 34,745 | 31,569 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 51,158 | 47,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 62 | 49 |
| その他の包括利益累計額合計 | 62 | 49 |
| 純資産の部合計 | 51,220 | 48,030 |
| 負債・純資産合計 | 175,630 | 175,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
