ニュー・オータニの貸借対照表

【提出】

2023年6月26日 12:28

【資料】

有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,322	10,217
売掛金	1,727	3,516
貯蔵品	756	870
販売用不動産	136	144
前払費用	607	585
未収収益	579	558
未収入金	803	554
立替金	105	142
その他	25	18
貸倒引当金	-2	-4
流動資産計	15,062	16,605
固定資産
有形固定資産
建物	63,136	63,226
減価償却累計額	-47,681	-48,318
建物（純額）	15,454	14,908
建物附属設備	66,340	67,075
減価償却累計額	-54,287	-55,287
建物附属設備（純額）	12,052	11,788
構築物	2,562	2,586
減価償却累計額	-2,183	-2,219
構築物（純額）	378	367
機械及び装置	3,789	3,804
減価償却累計額	-3,537	-3,585
機械及び装置（純額）	251	218
車両運搬具	70	70
減価償却累計額	-46	-55
車両運搬具（純額）	24	15
工具	15,753	15,848
減価償却累計額	-14,698	-14,768
工具	1,055	1,080
土地	116,759	116,759
リース資産	1,224	1,200
減価償却累計額	-892	-860
リース資産（純額）	331	340
有形固定資産合計	146,308	145,477
無形固定資産
借地権	113	113
ソフトウエア	110	108
その他	7	7
無形固定資産合計	232	229
投資その他の資産
投資有価証券	33,518	34,834
長期貸付金	719	608
長期前払費用	110	88
差入保証金	5,395	5,398
その他	614	581
貸倒引当金	-124	-122
投資その他の資産合計	40,232	41,388
固定資産計	186,773	187,095
資産の部合計	201,835	203,701
負債の部
流動負債
買掛金	563	1,031
短期借入金	4,415	9,435
１年内返済予定の長期借入金	9,422	4,334
リース債務	175	141
未払金	1,821	1,662
未払法人税等	197	316
未払消費税等	672	1,454
未払費用	2,189	2,541
前受金	1,756	1,830
預り金	377	471
賞与引当金	538	602
流動負債計	22,130	23,820
固定負債
長期借入金	63,462	60,670
リース債務	239	274
繰延税金負債	31,188	31,147
長期預り保証金	10,214	10,042
長期未払金	594	353
役員退職慰労引当金	376	378
退職給付に係る負債	4,365	4,165
資産除去債務	1,637	1,647
その他	153	179
固定負債計	112,232	108,859
負債の部合計	134,363	132,679
純資産の部
株主資本
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	28,237	28,217
利益剰余金	35,635	38,490
自己株式	-601	-682
株主資本合計	66,733	69,487
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,219	1,934
為替換算調整勘定	-481	-166
退職給付に係る調整累計額	-184	-233
その他の包括利益累計額合計	553	1,533
非支配株主持分	185	－
純資産の部合計	67,472	71,021
負債・純資産合計	201,835	203,701

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,063	5,178
売掛金	1,115	2,499
貯蔵品	535	657
前払費用	442	419
未収収益	572	541
未収入金	506	340
立替金	122	159
その他	12	4
貸倒引当金		-2
流動資産計	8,368	9,798
固定資産
有形固定資産
建物	13,200	12,779
建物附属設備	11,798	11,615
構築物	275	266
機械及び装置	209	181
車両運搬具	20	14
工具	748	799
土地	112,318	112,318
リース資産	183	156
有形固定資産合計	138,755	138,131
無形固定資産
借地権	113	113
ソフトウエア	73	85
その他	4	5
無形固定資産合計	192	204
投資その他の資産
投資有価証券	1,087	1,267
関係会社株式	20,672	19,997
長期貸付金	2,594	2,459
長期前払費用	80	76
差入保証金	4,570	4,574
その他	567	540
貸倒引当金	-1,826	-1,836
投資その他の資産合計	27,746	27,079
固定資産計	166,693	165,415
資産の部合計	175,062	175,214
負債の部
流動負債
買掛金	332	545
短期借入金	1,550	6,650
１年内返済予定の長期借入金	9,832	3,836
リース債務	116	82
未払金	1,411	984
未払法人税等	78	167
未払消費税等	469	1,053
未払費用	2,046	2,587
前受金	1,562	1,630
預り金	318	393
賞与引当金	443	471
流動負債計	18,161	18,402
固定負債
長期借入金	61,480	58,888
リース債務	128	138
繰延税金負債	31,089	31,074
長期預り保証金	10,142	9,973
長期未払金	1,216	661
退職給付引当金	2,888	2,666
役員退職慰労引当金	257	249
資産除去債務	1,511	1,520
その他	153	179
固定負債計	108,869	105,352
負債の部合計	127,031	123,754
純資産の部
株主資本
資本金	3,462	3,462
資本剰余金
その他資本剰余金	12,962	12,962
資本剰余金合計	12,962	12,962
利益剰余金
利益準備金	863	863
その他利益剰余金
別途積立金	21,000	21,000
繰越利益剰余金	9,705	13,087
利益剰余金合計	31,569	34,950
自己株式	-12	-12
株主資本合計	47,981	51,363
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	49	96
その他の包括利益累計額合計	49	96
純資産の部合計	48,030	51,459
負債・純資産合計	175,062	175,214

ニュー・オータニの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

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