キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,112 | 3,310 |
| 減価償却費 | 2,642 | 2,509 |
| 減損損失 | 204 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -179 | -248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -688 | -758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,982 | -1,866 |
| 支払利息 | 755 | 783 |
| 雇用調整助成金 | -3,493 | -791 |
| 助成金収入 | -1,643 | -453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | -1,788 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 35 | -122 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 467 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,972 | 336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 329 | 782 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -526 | -172 |
| その他 | -1,914 | 758 |
| 小計 | -12,743 | 2,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,201 | 1,951 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 3,493 | 791 |
| 助成金の受取額 | 1,643 | 453 |
| 利息の支払額 | -772 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,319 | 4,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462 | -1,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 定期預金の預入による支出 | -426 | -234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,338 | 491 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 110 | 152 |
| その他 | -183 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 359 | -1,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228 | -187 |
| 短期借入れによる収入 | 13,060 | 12,559 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,390 | -7,539 |
| 長期借入れによる収入 | 23,800 | 1,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,072 | -9,483 |
| 配当金の支払額 | -69 | -69 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,095 | -3,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,163 | 82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,895 | 9,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
