キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,310 | 10,288 |
| 減価償却費 | 2,509 | 2,482 |
| 減損損失 | 186 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -248 | -221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 子会社清算損益（△は益） | -171 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -758 | -1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,866 | -1,664 |
| 支払利息 | 783 | 738 |
| 雇用調整助成金 | -791 | － |
| 助成金収入 | -453 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,788 | -837 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -122 | -36 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 467 | -97 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 336 | 1,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 782 | -146 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -172 | -290 |
| その他 | 758 | 630 |
| 小計 | 2,814 | 10,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,951 | 1,603 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 791 | － |
| 助成金の受取額 | 453 | 28 |
| 利息の支払額 | -790 | -742 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,859 | 10,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,979 | -2,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 定期預金の預入による支出 | -234 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 491 | 249 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 152 | 209 |
| その他 | -197 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,792 | -2,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187 | -171 |
| 短期借入れによる収入 | 12,559 | 670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,539 | -8,230 |
| 長期借入れによる収入 | 1,602 | 4,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,483 | -4,496 |
| 配当金の支払額 | -69 | -138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,354 | -7,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | 1,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,978 | 10,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
