ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,288 | 10,892 |
| 減価償却費 | 2,482 | 2,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | -308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,520 | -1,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,664 | -1,573 |
| 支払利息 | 738 | 826 |
| 助成金収入 | -28 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 239 | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -837 | -518 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -36 | -110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | 44 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,066 | 1,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | -854 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -290 | 55 |
| その他 | 630 | 881 |
| 小計 | 10,572 | 11,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,603 | 1,508 |
| 助成金の受取額 | 28 | 2 |
| 利息の支払額 | -742 | -836 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,858 | 10,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -6,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 220 | 176 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 209 | 156 |
| その他 | -239 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,436 | -6,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171 | -150 |
| 短期借入れによる収入 | 670 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,230 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 4,920 | 5,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,496 | -7,693 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,446 | -2,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,998 | 12,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
