キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,892 | 22,605 |
| 減価償却費 | 2,729 | 3,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -308 | -375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1,092 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,631 | -672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,573 | -4,367 |
| 支払利息 | 826 | 1,120 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -7,048 |
| 助成金収入 | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | -521 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -110 | -94 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 75 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,119 | 679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -854 | -288 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 55 | -74 |
| その他 | 881 | -416 |
| 小計 | 11,438 | 12,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 7,935 |
| 助成金の受取額 | 2 | － |
| 利息の支払額 | -836 | -1,114 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -2,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,467 | 17,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,531 | -13,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | | 1,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -53,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 4,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 176 | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 132 |
| その他 | -249 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | -61,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -150 | -162 |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 58,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -155 | -59,600 |
| 長期借入れによる収入 | 5,768 | 103,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,693 | -49,836 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,268 | 51,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,825 | 7,927 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,824 | 20,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
