ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,837 | 9,836 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,096 | 1,344 |
| 貯蔵品 | 845 | 791 |
| 販売用不動産 | 144 | 137 |
| 前払費用 | 891 | 659 |
| 未収収益 | 472 | 519 |
| 未収入金 | 617 | 956 |
| 立替金 | 107 | 93 |
| その他 | 26 | 139 |
| 貸倒引当金 | -2 | |
| 流動資産計 | 17,037 | 14,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,108 | 62,898 |
| 減価償却累計額 | -46,382 | -46,659 |
| 建物（純額） | 17,726 | 16,239 |
| 建物附属設備 | 63,672 | 65,856 |
| 減価償却累計額 | -51,925 | -53,354 |
| 建物附属設備（純額） | 11,746 | 12,501 |
| 構築物 | 2,480 | 2,560 |
| 減価償却累計額 | -2,120 | -2,145 |
| 構築物（純額） | 359 | 415 |
| 機械及び装置 | 3,758 | 3,761 |
| 減価償却累計額 | -3,432 | -3,499 |
| 機械及び装置（純額） | 326 | 262 |
| 車両運搬具 | 70 | 70 |
| 減価償却累計額 | -29 | -37 |
| 車両運搬具（純額） | 40 | 32 |
| 工具 | 15,682 | 15,663 |
| 減価償却累計額 | -13,865 | -14,349 |
| 工具 | 1,816 | 1,314 |
| 土地 | 116,821 | 116,759 |
| リース資産 | 1,566 | 1,343 |
| 減価償却累計額 | -846 | -869 |
| リース資産（純額） | 720 | 473 |
| 建設仮勘定 | 345 | 8 |
| 有形固定資産合計 | 149,902 | 148,007 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 257 | 161 |
| その他 | 9 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 381 | 283 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 32,176 | 33,269 |
| 長期貸付金 | 936 | 791 |
| 長期前払費用 | 58 | 21 |
| 差入保証金 | 5,430 | 5,395 |
| 繰延税金資産 | 508 | 129 |
| その他 | 673 | 609 |
| 貸倒引当金 | -129 | -127 |
| 投資その他の資産合計 | 39,653 | 40,089 |
| 固定資産計 | 189,937 | 188,380 |
| 資産の部合計 | 206,974 | 202,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 629 | 431 |
| 短期借入金 | 1,643 | 7,745 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,801 | 11,886 |
| リース債務 | 250 | 225 |
| 未払金 | 2,412 | 2,078 |
| 未払法人税等 | 316 | 259 |
| 未払消費税等 | 604 | 342 |
| 未払費用 | 2,252 | 3,835 |
| 前受金 | 1,851 | 1,688 |
| 預り金 | 1,009 | 2,506 |
| 賞与引当金 | 922 | 573 |
| 流動負債計 | 27,694 | 31,572 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 43,605 | 49,430 |
| リース債務 | 502 | 381 |
| 繰延税金負債 | 31,049 | 31,177 |
| 長期預り保証金 | 10,787 | 10,741 |
| 長期未払金 | 1,830 | 1,115 |
| 役員退職慰労引当金 | 346 | 364 |
| ポイント引当金 | 254 | 193 |
| 環境対策引当金 | 34 | 17 |
| 退職給付に係る負債 | 4,841 | 4,625 |
| 資産除去債務 | 907 | 1,642 |
| 固定負債計 | 94,159 | 99,689 |
| 負債の部合計 | 121,853 | 131,262 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,083 | 28,228 |
| 利益剰余金 | 52,883 | 39,838 |
| 自己株式 | -597 | -601 |
| 株主資本合計 | 83,832 | 70,927 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 892 | 1,357 |
| 土地再評価差額金 | -270 | － |
| 為替換算調整勘定 | -609 | -742 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -359 | -265 |
| その他の包括利益累計額合計 | -347 | 349 |
| 非支配株主持分 | 1,637 | 319 |
| 純資産の部合計 | 85,121 | 71,596 |
| 負債・純資産合計 | 206,974 | 202,858 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,599 | 4,558 |
| 売掛金 | 744 | 918 |
| 貯蔵品 | 587 | 542 |
| 前払費用 | 692 | 467 |
| 未収収益 | 477 | 524 |
| 未収入金 | 268 | 447 |
| 立替金 | 121 | 112 |
| その他 | 17 | 116 |
| 貸倒引当金 | -1 | |
| 流動資産計 | 7,507 | 7,687 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,401 | 13,638 |
| 建物附属設備 | 11,014 | 12,117 |
| 構築物 | 233 | 305 |
| 機械及び装置 | 267 | 215 |
| 車両運搬具 | 30 | 25 |
| 工具 | 1,238 | 916 |
| 土地 | 112,318 | 112,318 |
| リース資産 | 419 | 275 |
| 建設仮勘定 | 338 | 8 |
| 有形固定資産合計 | 140,261 | 139,822 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 205 | 126 |
| その他 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 324 | 245 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,243 | 1,196 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 20,672 |
| 長期貸付金 | 4,360 | 2,690 |
| 長期前払費用 | 41 | 2 |
| 差入保証金 | 4,571 | 4,569 |
| その他 | 623 | 560 |
| 貸倒引当金 | -1,764 | -1,817 |
| 投資その他の資産合計 | 28,248 | 27,875 |
| 固定資産計 | 168,834 | 167,942 |
| 資産の部合計 | 176,341 | 175,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 252 | 258 |
| 短期借入金 | 1,550 | 5,850 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,146 | 11,088 |
| リース債務 | 181 | 161 |
| 未払金 | 1,497 | 1,582 |
| 未払法人税等 | 90 | 119 |
| 未払消費税等 | 462 | 342 |
| 未払費用 | 2,218 | 3,566 |
| 前受金 | 1,619 | 1,484 |
| 預り金 | 938 | 2,443 |
| 賞与引当金 | 775 | 462 |
| 流動負債計 | 24,733 | 27,360 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 42,176 | 47,987 |
| リース債務 | 277 | 213 |
| 繰延税金負債 | 31,010 | 31,126 |
| 長期預り保証金 | 10,711 | 10,663 |
| 長期未払金 | 2,392 | 2,001 |
| 退職給付引当金 | 3,237 | 3,085 |
| 役員退職慰労引当金 | 230 | 242 |
| ポイント引当金 | 254 | 193 |
| 環境対策引当金 | 34 | 17 |
| 資産除去債務 | 785 | 1,518 |
| 固定負債計 | 91,109 | 97,050 |
| 負債の部合計 | 115,843 | 124,410 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 22,195 | 12,882 |
| 利益剰余金合計 | 44,058 | 34,745 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 60,470 | 51,158 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 26 | 62 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26 | 62 |
| 純資産の部合計 | 60,497 | 51,220 |
| 負債・純資産合計 | 176,341 | 175,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
