キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,252 | -13,127 |
| 減価償却費 | 2,992 | 2,938 |
| 減損損失 | － | 1,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -301 | -115 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 31 | -60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,158 | -919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,728 | -1,757 |
| 支払利息 | 743 | 708 |
| 雇用調整助成金 | － | -3,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 241 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,887 | -247 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 150 | 62 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 83 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -591 | -197 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,383 | 1,204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 353 | -261 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -474 | -45 |
| その他 | 357 | 596 |
| 小計 | 8,663 | -12,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,936 | 1,976 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 3,299 |
| 利息の支払額 | -748 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -1,311 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,540 | -7,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -2,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -5 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,752 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,839 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 178 | 198 |
| その他 | -564 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,242 | -4,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35 | -75 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -288 | -261 |
| 短期借入れによる収入 | 450 | 8,460 |
| 短期借入金の返済による支出 | -431 | -2,358 |
| 長期借入れによる収入 | 26,190 | 17,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,259 | -15,898 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,511 | 7,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,746 | -4,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,484 | 7,731 |
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