ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,930 | 12,837 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,984 | 1,096 |
| 貯蔵品 | 1,010 | 845 |
| 販売用不動産 | 131 | 144 |
| 前払費用 | 917 | 891 |
| 未収収益 | 661 | 472 |
| 未収入金 | 371 | 617 |
| 立替金 | 132 | 107 |
| その他 | 23 | 26 |
| 貸倒引当金 | -7 | -2 |
| 流動資産計 | 19,154 | 17,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,007 | 64,108 |
| 減価償却累計額 | -45,872 | -46,382 |
| 建物（純額） | 18,134 | 17,726 |
| 建物附属設備 | 62,369 | 63,672 |
| 減価償却累計額 | -51,391 | -51,925 |
| 建物附属設備（純額） | 10,978 | 11,746 |
| 構築物 | 2,433 | 2,480 |
| 減価償却累計額 | -2,099 | -2,120 |
| 構築物（純額） | 333 | 359 |
| 機械及び装置 | 3,694 | 3,758 |
| 減価償却累計額 | -3,384 | -3,432 |
| 機械及び装置（純額） | 310 | 326 |
| 車両運搬具 | 50 | 70 |
| 減価償却累計額 | -35 | -29 |
| 車両運搬具（純額） | 15 | 40 |
| 工具 | 16,077 | 15,682 |
| 減価償却累計額 | -14,118 | -13,865 |
| 工具 | 1,959 | 1,816 |
| 土地 | 116,821 | 116,821 |
| リース資産 | 1,828 | 1,566 |
| 減価償却累計額 | -987 | -846 |
| リース資産（純額） | 841 | 720 |
| 建設仮勘定 | 286 | 345 |
| 有形固定資産合計 | 149,680 | 149,902 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 308 | 257 |
| その他 | 11 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 433 | 381 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,716 | 32,176 |
| 長期貸付金 | 664 | 936 |
| 長期前払費用 | 118 | 58 |
| 差入保証金 | 5,341 | 5,430 |
| 繰延税金資産 | 997 | 508 |
| その他 | 650 | 673 |
| 貸倒引当金 | -132 | -129 |
| 投資その他の資産合計 | 39,357 | 39,653 |
| 固定資産計 | 189,472 | 189,937 |
| 資産の部合計 | 208,626 | 206,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,220 | 629 |
| 短期借入金 | 1,624 | 1,643 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,199 | 15,801 |
| リース債務 | 253 | 250 |
| 未払金 | 2,547 | 2,412 |
| 未払法人税等 | 881 | 316 |
| 未払消費税等 | 251 | 604 |
| 未払費用 | 3,266 | 2,252 |
| 前受金 | 1,852 | 1,851 |
| 預り金 | 655 | 1,009 |
| 賞与引当金 | 884 | 922 |
| 流動負債計 | 41,638 | 27,694 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 34,276 | 43,605 |
| リース債務 | 639 | 502 |
| 繰延税金負債 | 29,429 | 31,049 |
| 長期預り保証金 | 11,261 | 10,787 |
| 長期未払金 | 2,463 | 1,830 |
| 役員退職慰労引当金 | 322 | 346 |
| ポイント引当金 | 223 | 254 |
| 環境対策引当金 | 50 | 34 |
| 退職給付に係る負債 | 5,132 | 4,841 |
| 資産除去債務 | 901 | 907 |
| 固定負債計 | 84,699 | 94,159 |
| 負債の部合計 | 126,337 | 121,853 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,010 | 28,083 |
| 利益剰余金 | 49,589 | 52,883 |
| 自己株式 | -590 | -597 |
| 株主資本合計 | 80,471 | 83,832 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,181 | 892 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -579 | -609 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -318 | -359 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11 | -347 |
| 非支配株主持分 | 1,805 | 1,637 |
| 純資産の部合計 | 82,288 | 85,121 |
| 負債・純資産合計 | 208,626 | 206,974 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,538 | 4,599 |
| 売掛金 | 2,912 | 744 |
| 貯蔵品 | 560 | 587 |
| 前払費用 | 731 | 692 |
| 未収収益 | 665 | 477 |
| 未収入金 | 69 | 268 |
| 立替金 | 144 | 121 |
| その他 | 14 | 17 |
| 貸倒引当金 | -2 | -1 |
| 流動資産計 | 8,634 | 7,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,743 | 14,401 |
| 建物附属設備 | 10,136 | 11,014 |
| 構築物 | 206 | 233 |
| 機械及び装置 | 251 | 267 |
| 車両運搬具 | 0 | 30 |
| 工具 | 1,306 | 1,238 |
| 土地 | 112,318 | 112,318 |
| リース資産 | 498 | 419 |
| 建設仮勘定 | 240 | 338 |
| 有形固定資産合計 | 139,702 | 140,261 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 254 | 205 |
| その他 | 6 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 375 | 324 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,444 | 1,243 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 4,512 | 4,360 |
| 長期前払費用 | 84 | 41 |
| 差入保証金 | 4,481 | 4,571 |
| その他 | 591 | 623 |
| 貸倒引当金 | -1,838 | -1,764 |
| 投資その他の資産合計 | 28,447 | 28,248 |
| 固定資産計 | 168,524 | 168,834 |
| 資産の部合計 | 177,159 | 176,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 417 | 252 |
| 短期借入金 | 1,550 | 1,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,587 | 15,146 |
| リース債務 | 177 | 181 |
| 未払金 | 1,357 | 1,497 |
| 未払法人税等 | 277 | 90 |
| 未払消費税等 | 162 | 462 |
| 未払費用 | 3,106 | 2,218 |
| 前受金 | 1,409 | 1,619 |
| 預り金 | 467 | 938 |
| 賞与引当金 | 715 | 775 |
| 流動負債計 | 37,227 | 24,733 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 33,723 | 42,176 |
| リース債務 | 362 | 277 |
| 繰延税金負債 | 29,350 | 31,010 |
| 長期預り保証金 | 11,183 | 10,711 |
| 長期未払金 | 2,311 | 2,392 |
| 退職給付引当金 | 3,426 | 3,237 |
| 役員退職慰労引当金 | 216 | 230 |
| ポイント引当金 | 223 | 254 |
| 環境対策引当金 | 50 | 34 |
| 資産除去債務 | 780 | 785 |
| 固定負債計 | 81,630 | 91,109 |
| 負債の部合計 | 118,858 | 115,843 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 20,022 | 22,195 |
| 利益剰余金合計 | 41,885 | 44,058 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 58,298 | 60,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 26 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2 | 26 |
| 純資産の部合計 | 58,301 | 60,497 |
| 負債・純資産合計 | 177,159 | 176,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
