ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,746 | 11,930 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,614 | 3,984 |
| 貯蔵品 | 817 | 1,010 |
| 販売用不動産 | 130 | 131 |
| 前払費用 | 839 | 917 |
| 未収収益 | 526 | 661 |
| 未収入金 | 277 | 371 |
| 立替金 | 125 | 132 |
| その他 | 38 | 23 |
| 貸倒引当金 | -9 | -7 |
| 流動資産計 | 15,106 | 19,154 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 65,350 | 64,007 |
| 減価償却累計額 | -45,809 | -45,872 |
| 建物（純額） | 19,541 | 18,134 |
| 建物附属設備 | 58,412 | 62,369 |
| 減価償却累計額 | -49,455 | -51,391 |
| 建物附属設備（純額） | 8,956 | 10,978 |
| 構築物 | 2,261 | 2,433 |
| 減価償却累計額 | -1,910 | -2,099 |
| 構築物（純額） | 350 | 333 |
| 機械及び装置 | 3,616 | 3,694 |
| 減価償却累計額 | -3,330 | -3,384 |
| 機械及び装置（純額） | 286 | 310 |
| 車両運搬具 | 49 | 50 |
| 減価償却累計額 | -25 | -35 |
| 車両運搬具（純額） | 24 | 15 |
| 工具 | 14,802 | 16,077 |
| 減価償却累計額 | -13,235 | -14,118 |
| 工具 | 1,567 | 1,959 |
| 土地 | 116,821 | 116,821 |
| リース資産 | 1,785 | 1,828 |
| 減価償却累計額 | -1,037 | -987 |
| リース資産（純額） | 747 | 841 |
| 建設仮勘定 | 385 | 286 |
| 有形固定資産合計 | 148,680 | 149,680 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 139 | 308 |
| その他 | 11 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 263 | 433 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30,164 | 31,716 |
| 長期貸付金 | 824 | 664 |
| 長期前払費用 | 28 | 118 |
| 差入保証金 | 5,344 | 5,341 |
| 繰延税金資産 | 592 | 997 |
| その他 | 640 | 650 |
| 貸倒引当金 | -167 | -132 |
| 投資その他の資産合計 | 37,426 | 39,357 |
| 固定資産計 | 186,371 | 189,472 |
| 資産の部合計 | 201,477 | 208,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,064 | 1,220 |
| 短期借入金 | 1,667 | 1,624 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,925 | 28,199 |
| リース債務 | 230 | 253 |
| 未払金 | 2,014 | 2,547 |
| 未払法人税等 | 582 | 881 |
| 未払消費税等 | 494 | 251 |
| 未払費用 | 3,145 | 3,266 |
| 前受金 | 1,726 | 1,852 |
| 預り金 | 528 | 655 |
| 賞与引当金 | 836 | 884 |
| 流動負債計 | 41,214 | 41,638 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,239 | 34,276 |
| リース債務 | 557 | 639 |
| 繰延税金負債 | 29,467 | 29,429 |
| 長期預り保証金 | 11,388 | 11,261 |
| 長期未払金 | 1,658 | 2,463 |
| 役員退職慰労引当金 | 299 | 322 |
| ポイント引当金 | 206 | 223 |
| 環境対策引当金 | 68 | 50 |
| 退職給付に係る負債 | 5,166 | 5,132 |
| 資産除去債務 | 168 | 901 |
| 固定負債計 | 85,220 | 84,699 |
| 負債の部合計 | 126,435 | 126,337 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,010 | 28,010 |
| 利益剰余金 | 42,560 | 49,589 |
| 自己株式 | -554 | -590 |
| 株主資本合計 | 73,478 | 80,471 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,066 | 1,181 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -551 | -579 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -217 | -318 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26 | 11 |
| 非支配株主持分 | 1,536 | 1,805 |
| 純資産の部合計 | 75,042 | 82,288 |
| 負債・純資産合計 | 201,477 | 208,626 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,542 | 3,538 |
| 売掛金 | 2,555 | 2,912 |
| 貯蔵品 | 549 | 560 |
| 前払費用 | 607 | 731 |
| 未収収益 | 533 | 665 |
| 未収入金 | 79 | 69 |
| 立替金 | 134 | 144 |
| その他 | 22 | 14 |
| 貸倒引当金 | | -2 |
| 流動資産計 | 9,025 | 8,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,358 | 14,743 |
| 建物附属設備 | 8,058 | 10,136 |
| 構築物 | 219 | 206 |
| 機械及び装置 | 226 | 251 |
| 車両運搬具 | 2 | 0 |
| 工具 | 939 | 1,306 |
| 土地 | 112,318 | 112,318 |
| リース資産 | 463 | 498 |
| 建設仮勘定 | 387 | 240 |
| 有形固定資産合計 | 136,973 | 139,702 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 128 | 254 |
| その他 | 4 | 6 |
| 無形固定資産合計 | 246 | 375 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,497 | 1,444 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 5,273 | 4,512 |
| 長期前払費用 | 8 | 84 |
| 差入保証金 | 4,482 | 4,481 |
| その他 | 642 | 591 |
| 貸倒引当金 | -2,626 | -1,838 |
| 投資その他の資産合計 | 28,447 | 28,447 |
| 固定資産計 | 165,668 | 168,524 |
| 資産の部合計 | 174,693 | 177,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 391 | 417 |
| 短期借入金 | 1,550 | 1,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,339 | 27,587 |
| リース債務 | 168 | 177 |
| 未払金 | 1,168 | 1,357 |
| 未払法人税等 | 306 | 277 |
| 未払消費税等 | 361 | 162 |
| 未払費用 | 2,856 | 3,106 |
| 前受金 | 1,422 | 1,409 |
| 預り金 | 455 | 467 |
| 賞与引当金 | 663 | 715 |
| 流動負債計 | 37,683 | 37,227 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 35,385 | 33,723 |
| リース債務 | 332 | 362 |
| 繰延税金負債 | 29,418 | 29,350 |
| 長期預り保証金 | 9,356 | 11,183 |
| 長期未払金 | 1,050 | 2,311 |
| 退職給付引当金 | 3,506 | 3,426 |
| 役員退職慰労引当金 | 202 | 216 |
| 債務保証損失引当金 | 2,472 | － |
| ポイント引当金 | 206 | 223 |
| 環境対策引当金 | 68 | 50 |
| 資産除去債務 | 49 | 780 |
| 固定負債計 | 82,049 | 81,630 |
| 負債の部合計 | 119,732 | 118,858 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 16,644 | 20,022 |
| 利益剰余金合計 | 38,507 | 41,885 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 54,919 | 58,298 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 40 | 2 |
| 純資産の部合計 | 54,960 | 58,301 |
| 負債・純資産合計 | 174,693 | 177,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
