ニュー・オータニの繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和6年3月31日)		当事業年度(令和7年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	5,844百万円		6,016百万円
繰延税金負債合計	△31,308		△32,233
繰延税金資産(負債)の純額	△29,844		△30,499

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/23 11:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和6年3月31日)		当連結会計年度(令和7年3月31日)
繰延税金資産
固定資産評価損	5,555百万円		5,409百万円
繰延税金負債合計	△31,408		△32,354
繰延税金資産(負債)の純額	△29,489		△30,085

(注)1.評価性引当額が1,778百万円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものであります。

2025/06/23 11:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

継続的なブランディング施策として、エグゼクティブハウス禅が格付け機関から最高評価である五つ星を、ザ・メインは四つ星を獲得して九つ星を維持すると共に、従業員の健康管理に経営的な視点で戦略的に取り組む企業として健康経営優良法人(ホワイト500)に認定され、着実に成果を上げて参りました。当社は創業以来、環境への配慮もおもてなしの一部と位置づけ、資源リサイクルや省エネルギーに取り組み、地球環境への配慮と真の快適さが調和したホテルづくりを推進して参りました。
その結果、売上高は好調なインバウンド需要を背景に72,394百万円となり、前連結会計年度に比べ4,492百万円の増収となりました。費用面においては、売上原価、販売費及び一般管理費において、売上高の回復に伴う人員増や、賃上げの影響による人件費の増加、国際情勢の不安定化や円安に伴う原材料費の高騰、資源価格の高騰などの影響を受け増加したものの、インバウンド需要や販売価格の改定等による売上高の増加により、前年に比べ営業利益、経常利益は増益となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度において多額の繰延税金資産を計上した影響で減益となりました。
財政状態については、商品価値を高める投資や、好調な営業環境による、現金及び預金・売掛金の増加等により資産合計は増加し、長期借入金の減少等により負債合計は減少、親会社株主に帰属する当期純利益9,587百万円を計上したことにより純資産合計は増加いたしました。

2025/06/23 11:17