ニュー・オータニの貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,552 | 8,746 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,216 | 3,614 |
| 貯蔵品 | 756 | 817 |
| 販売用不動産 | 131 | 130 |
| 前払費用 | 1,210 | 1,296 |
| 未収収益 | 549 | 526 |
| 未収入金 | 323 | 277 |
| 立替金 | 139 | 125 |
| 繰延税金資産 | 1,611 | 1,379 |
| その他 | 44 | 38 |
| 貸倒引当金 | -29 | -9 |
| 流動資産計 | 15,507 | 16,943 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,675 | 65,350 |
| 減価償却累計額 | -45,119 | -45,809 |
| 建物（純額） | 19,555 | 19,541 |
| 建物附属設備 | 57,153 | 58,412 |
| 減価償却累計額 | -48,782 | -49,455 |
| 建物附属設備（純額） | 8,370 | 8,956 |
| 構築物 | 2,207 | 2,261 |
| 減価償却累計額 | -1,900 | -1,910 |
| 構築物（純額） | 307 | 350 |
| 機械及び装置 | 3,548 | 3,616 |
| 減価償却累計額 | -3,299 | -3,330 |
| 機械及び装置（純額） | 249 | 286 |
| 車両運搬具 | 50 | 49 |
| 減価償却累計額 | -11 | -25 |
| 車両運搬具（純額） | 38 | 24 |
| 工具 | 14,739 | 14,802 |
| 減価償却累計額 | -13,308 | -13,235 |
| 工具 | 1,431 | 1,567 |
| 土地 | 116,300 | 116,821 |
| リース資産 | 1,740 | 1,785 |
| 減価償却累計額 | -1,002 | -1,037 |
| リース資産（純額） | 738 | 747 |
| 建設仮勘定 | 209 | 385 |
| 有形固定資産合計 | 147,199 | 148,680 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 123 | 139 |
| その他 | 13 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 250 | 263 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,120 | 30,164 |
| 長期貸付金 | 1,004 | 824 |
| 長期前払費用 | 1,104 | 994 |
| 差入保証金 | 5,350 | 5,344 |
| 繰延税金資産 | 295 | 287 |
| その他 | 554 | 640 |
| 貸倒引当金 | -111 | -167 |
| 投資その他の資産合計 | 33,320 | 38,087 |
| 固定資産計 | 180,770 | 187,032 |
| 資産の部合計 | 196,278 | 203,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,012 | 1,064 |
| 短期借入金 | 1,834 | 1,667 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,041 | 28,925 |
| リース債務 | 409 | 230 |
| 未払金 | 1,662 | 2,014 |
| 未払法人税等 | 366 | 582 |
| 未払消費税等 | 472 | 494 |
| 未払費用 | 3,036 | 3,145 |
| 前受金 | 1,624 | 1,726 |
| 預り金 | 408 | 528 |
| 賞与引当金 | 783 | 836 |
| 繰延税金負債 | 134 | 106 |
| 流動負債計 | 39,786 | 41,320 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,405 | 36,239 |
| リース債務 | 516 | 557 |
| 繰延税金負債 | 30,504 | 30,517 |
| 長期預り保証金 | 11,643 | 11,388 |
| 長期未払金 | 1,336 | 1,658 |
| 役員退職慰労引当金 | 280 | 299 |
| ポイント引当金 | 207 | 206 |
| 環境対策引当金 | 81 | 68 |
| 退職給付に係る負債 | 5,358 | 5,166 |
| 資産除去債務 | 165 | 168 |
| 固定負債計 | 90,500 | 86,270 |
| 負債の部合計 | 130,286 | 127,591 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,010 | 28,010 |
| 利益剰余金 | 33,608 | 43,903 |
| 自己株式 | -471 | -554 |
| 株主資本合計 | 64,609 | 74,821 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 898 | 1,066 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -503 | -551 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -211 | -217 |
| その他の包括利益累計額合計 | -87 | 26 |
| 非支配株主持分 | 1,470 | 1,536 |
| 純資産の部合計 | 65,991 | 76,384 |
| 負債・純資産合計 | 196,278 | 203,975 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,330 | 4,542 |
| 売掛金 | 2,243 | 2,555 |
| 貯蔵品 | 525 | 549 |
| 前払費用 | 995 | 1,065 |
| 未収収益 | 545 | 533 |
| 未収入金 | 28 | 79 |
| 立替金 | 146 | 134 |
| 繰延税金資産 | 1,090 | 1,088 |
| その他 | 17 | 22 |
| 貸倒引当金 | -13 | |
| 流動資産計 | 8,910 | 10,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,455 | 14,358 |
| 建物附属設備 | 7,619 | 8,058 |
| 構築物 | 198 | 219 |
| 機械及び装置 | 193 | 226 |
| 車両及び運搬具（純額） | 5 | 2 |
| 工具器具・備品（純額） | 784 | 939 |
| 土地 | 111,797 | 112,318 |
| リース資産 | 489 | 463 |
| 建設仮勘定 | 209 | 387 |
| 有形固定資産合計 | 135,754 | 136,973 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 110 | 128 |
| その他 | 5 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 229 | 246 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,504 | 1,497 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 7,658 | 5,273 |
| 長期前払費用 | 1,086 | 973 |
| 差入保証金 | 4,490 | 4,482 |
| その他 | 601 | 642 |
| 貸倒引当金 | -4,592 | -2,626 |
| 投資その他の資産合計 | 29,920 | 29,413 |
| 固定資産計 | 165,905 | 166,634 |
| 資産の部合計 | 174,815 | 177,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 394 | 391 |
| 短期借入金 | 1,700 | 1,550 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,554 | 28,339 |
| リース債務 | 348 | 168 |
| 未払金 | 771 | 1,168 |
| 未払法人税等 | 151 | 306 |
| 未払消費税等 | 384 | 361 |
| 未払費用 | 2,713 | 2,856 |
| 前受金 | 1,076 | 1,422 |
| 預り金 | 320 | 455 |
| 賞与引当金 | 625 | 663 |
| 流動負債計 | 36,040 | 37,683 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 38,475 | 35,385 |
| リース債務 | 332 | 332 |
| 繰延税金負債 | 30,583 | 30,588 |
| 長期預り保証金 | 8,245 | 9,356 |
| 長期未払金 | 791 | 1,050 |
| 退職給付引当金 | 3,618 | 3,506 |
| 役員退職慰労引当金 | 192 | 202 |
| 債務保証損失引当金 | 3,648 | 2,472 |
| ポイント引当金 | 207 | 206 |
| 環境対策引当金 | 81 | 68 |
| 資産除去債務 | 48 | 49 |
| 固定負債計 | 86,227 | 83,219 |
| 負債の部合計 | 122,267 | 120,902 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 12,962 | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 14,225 | 17,986 |
| 利益剰余金合計 | 36,088 | 39,850 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 52,501 | 56,262 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 40 |
| その他の包括利益累計額合計 | 47 | 40 |
| 純資産の部合計 | 52,548 | 56,302 |
| 負債・純資産合計 | 174,815 | 177,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
