前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,956	7,552
受取手形及び売掛金	3,215	3,216
有価証券	159	－
貯蔵品	765	756
販売用不動産	151	131
前払費用	1,272	1,210
未収収益	515	549
未収入金	295	323
立替金	148	139
繰延税金資産	38	1,611
その他	19	44
貸倒引当金	-11	-29
流動資産計	17,526	15,507
固定資産
有形固定資産
建物	64,590	64,675
減価償却累計額	-44,644	-45,119
建物（純額）	19,946	19,555
建物附属設備	56,064	57,153
減価償却累計額	-48,111	-48,782
建物附属設備（純額）	7,952	8,370
構築物	2,193	2,207
減価償却累計額	-1,876	-1,900
構築物（純額）	317	307
機械及び装置	3,578	3,548
減価償却累計額	-3,300	-3,299
機械及び装置（純額）	278	249
車両運搬具	31	50
減価償却累計額	-31	-11
車両運搬具（純額）	0	38
工具	14,382	14,739
減価償却累計額	-13,069	-13,308
工具	1,312	1,431
土地	116,300	116,300
リース資産	1,507	1,740
減価償却累計額	-949	-1,002
リース資産（純額）	557	738
建設仮勘定	203	209
有形固定資産合計	146,868	147,199
無形固定資産
借地権	113	113
ソフトウエア	60	123
その他	13	13
無形固定資産合計	187	250
投資その他の資産
投資有価証券	24,317	25,120
長期貸付金	1,728	1,004
長期前払費用	1,283	1,104
差入保証金	4,895	5,350
繰延税金資産	189	295
その他	660	554
貸倒引当金	-112	-111
投資その他の資産合計	32,962	33,320
固定資産計	180,018	180,770
資産の部合計	197,544	196,278
負債の部
流動負債
買掛金	962	1,012
短期借入金	1,859	1,834
1年内返済予定の長期借入金	19,686	28,041
リース債務	506	409
未払金	1,847	1,662
未払法人税等	575	366
未払消費税等	490	472
未払費用	3,031	3,036
前受金	1,733	1,624
預り金	470	408
賞与引当金	727	783
繰延税金負債	126	134
流動負債計	32,017	39,786
固定負債
長期借入金	57,174	40,405
リース債務	510	516
繰延税金負債	29,646	30,504
長期預り保証金	9,784	11,643
長期未払金	774	1,336
役員退職慰労引当金	268	280
ポイント引当金	199	207
環境対策引当金	－	81
退職給付に係る負債	5,685	5,358
資産除去債務	163	165
持分法適用に伴う負債	1,998	－
固定負債計	106,206	90,500
負債の部合計	138,224	130,286
純資産の部
株主資本
資本金	3,462	3,462
資本剰余金	28,001	28,010
利益剰余金	27,169	33,608
自己株式	-471	-471
株主資本合計	58,162	64,609
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	812	898
土地再評価差額金	-270	-270
為替換算調整勘定	-450	-503
退職給付に係る調整累計額	-355	-211
その他の包括利益累計額合計	-265	-87
非支配株主持分	1,423	1,470
純資産の部合計	59,320	65,991
負債・純資産合計	197,544	196,278

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,272	3,330
売掛金	2,290	2,243
貯蔵品	522	525
有価証券	159	－
前払費用	1,069	995
未収収益	504	545
未収入金	28	28
立替金	157	146
繰延税金資産	－	1,090
その他	1	17
貸倒引当金		-13
流動資産計	12,006	8,910
固定資産
有形固定資産
建物	14,541	14,455
建物附属設備	7,347	7,619
構築物	205	198
機械及び装置	187	193
車両及び運搬具（純額）	0	5
工具器具・備品（純額）	789	784
土地	111,797	111,797
リース資産	376	489
建設仮勘定	203	209
有形固定資産合計	135,448	135,754
無形固定資産
借地権	113	113
ソフトウエア	45	110
その他	6	5
無形固定資産合計	165	229
投資その他の資産
投資有価証券	1,421	1,504
関係会社株式	19,171	19,171
長期貸付金	8,209	7,658
長期前払費用	1,255	1,086
差入保証金	4,033	4,490
その他	707	601
貸倒引当金	-4,442	-4,592
投資その他の資産合計	30,354	29,920
固定資産計	165,969	165,905
資産の部合計	177,975	174,815
負債の部
流動負債
買掛金	352	394
短期借入金	1,600	1,700
1年内返済予定の長期借入金	18,998	27,554
リース債務	447	348
未払金	821	771
未払法人税等	352	151
未払消費税等	365	384
未払費用	2,693	2,713
前受金	1,271	1,076
預り金	281	320
賞与引当金	565	625
流動負債計	27,749	36,040
固定負債
長期借入金	55,345	38,475
リース債務	384	332
繰延税金負債	29,782	30,583
長期預り保証金	8,265	8,245
長期未払金	738	791
退職給付引当金	3,689	3,618
役員退職慰労引当金	182	192
債務保証損失引当金	3,720	3,648
ポイント引当金	199	207
環境対策引当金	－	81
資産除去債務	48	48
固定負債計	102,357	86,227
負債の部合計	130,106	122,267
純資産の部
株主資本
資本金	3,462	3,462
資本剰余金
資本準備金	12,962	－
その他資本剰余金	－	12,962
資本剰余金合計	12,962	12,962
利益剰余金
利益準備金	863	863
その他利益剰余金
別途積立金	21,000	21,000
繰越利益剰余金	9,606	14,225
利益剰余金合計	31,470	36,088
自己株式	-12	-12
株主資本合計	47,882	52,501
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-13	47
その他の包括利益累計額合計	-13	47
純資産の部合計	47,868	52,548
負債・純資産合計	177,975	174,815

ニュー・オータニの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算