ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,956 | 7,552 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,215 | 3,216 |
| 有価証券 | 159 | － |
| 貯蔵品 | 765 | 756 |
| 販売用不動産 | 151 | 131 |
| 前払費用 | 1,272 | 1,210 |
| 未収収益 | 515 | 549 |
| 未収入金 | 295 | 323 |
| 立替金 | 148 | 139 |
| 繰延税金資産 | 38 | 1,611 |
| その他 | 19 | 44 |
| 貸倒引当金 | -11 | -29 |
| 流動資産計 | 17,526 | 15,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 64,590 | 64,675 |
| 減価償却累計額 | -44,644 | -45,119 |
| 建物（純額） | 19,946 | 19,555 |
| 建物附属設備 | 56,064 | 57,153 |
| 減価償却累計額 | -48,111 | -48,782 |
| 建物附属設備（純額） | 7,952 | 8,370 |
| 構築物 | 2,193 | 2,207 |
| 減価償却累計額 | -1,876 | -1,900 |
| 構築物（純額） | 317 | 307 |
| 機械及び装置 | 3,578 | 3,548 |
| 減価償却累計額 | -3,300 | -3,299 |
| 機械及び装置（純額） | 278 | 249 |
| 車両運搬具 | 31 | 50 |
| 減価償却累計額 | -31 | -11 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 38 |
| 工具 | 14,382 | 14,739 |
| 減価償却累計額 | -13,069 | -13,308 |
| 工具 | 1,312 | 1,431 |
| 土地 | 116,300 | 116,300 |
| リース資産 | 1,507 | 1,740 |
| 減価償却累計額 | -949 | -1,002 |
| リース資産（純額） | 557 | 738 |
| 建設仮勘定 | 203 | 209 |
| 有形固定資産合計 | 146,868 | 147,199 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 60 | 123 |
| その他 | 13 | 13 |
| 無形固定資産合計 | 187 | 250 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 24,317 | 25,120 |
| 長期貸付金 | 1,728 | 1,004 |
| 長期前払費用 | 1,283 | 1,104 |
| 差入保証金 | 4,895 | 5,350 |
| 繰延税金資産 | 189 | 295 |
| その他 | 660 | 554 |
| 貸倒引当金 | -112 | -111 |
| 投資その他の資産合計 | 32,962 | 33,320 |
| 固定資産計 | 180,018 | 180,770 |
| 資産の部合計 | 197,544 | 196,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 962 | 1,012 |
| 短期借入金 | 1,859 | 1,834 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,686 | 28,041 |
| リース債務 | 506 | 409 |
| 未払金 | 1,847 | 1,662 |
| 未払法人税等 | 575 | 366 |
| 未払消費税等 | 490 | 472 |
| 未払費用 | 3,031 | 3,036 |
| 前受金 | 1,733 | 1,624 |
| 預り金 | 470 | 408 |
| 賞与引当金 | 727 | 783 |
| 繰延税金負債 | 126 | 134 |
| 流動負債計 | 32,017 | 39,786 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 57,174 | 40,405 |
| リース債務 | 510 | 516 |
| 繰延税金負債 | 29,646 | 30,504 |
| 長期預り保証金 | 9,784 | 11,643 |
| 長期未払金 | 774 | 1,336 |
| 役員退職慰労引当金 | 268 | 280 |
| ポイント引当金 | 199 | 207 |
| 環境対策引当金 | － | 81 |
| 退職給付に係る負債 | 5,685 | 5,358 |
| 資産除去債務 | 163 | 165 |
| 持分法適用に伴う負債 | 1,998 | － |
| 固定負債計 | 106,206 | 90,500 |
| 負債の部合計 | 138,224 | 130,286 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,001 | 28,010 |
| 利益剰余金 | 27,169 | 33,608 |
| 自己株式 | -471 | -471 |
| 株主資本合計 | 58,162 | 64,609 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 812 | 898 |
| 土地再評価差額金 | -270 | -270 |
| 為替換算調整勘定 | -450 | -503 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -355 | -211 |
| その他の包括利益累計額合計 | -265 | -87 |
| 非支配株主持分 | 1,423 | 1,470 |
| 純資産の部合計 | 59,320 | 65,991 |
| 負債・純資産合計 | 197,544 | 196,278 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,272 | 3,330 |
| 売掛金 | 2,290 | 2,243 |
| 貯蔵品 | 522 | 525 |
| 有価証券 | 159 | － |
| 前払費用 | 1,069 | 995 |
| 未収収益 | 504 | 545 |
| 未収入金 | 28 | 28 |
| 立替金 | 157 | 146 |
| 繰延税金資産 | － | 1,090 |
| その他 | 1 | 17 |
| 貸倒引当金 | | -13 |
| 流動資産計 | 12,006 | 8,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,541 | 14,455 |
| 建物附属設備 | 7,347 | 7,619 |
| 構築物 | 205 | 198 |
| 機械及び装置 | 187 | 193 |
| 車両及び運搬具（純額） | 0 | 5 |
| 工具器具・備品（純額） | 789 | 784 |
| 土地 | 111,797 | 111,797 |
| リース資産 | 376 | 489 |
| 建設仮勘定 | 203 | 209 |
| 有形固定資産合計 | 135,448 | 135,754 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 45 | 110 |
| その他 | 6 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 165 | 229 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,421 | 1,504 |
| 関係会社株式 | 19,171 | 19,171 |
| 長期貸付金 | 8,209 | 7,658 |
| 長期前払費用 | 1,255 | 1,086 |
| 差入保証金 | 4,033 | 4,490 |
| その他 | 707 | 601 |
| 貸倒引当金 | -4,442 | -4,592 |
| 投資その他の資産合計 | 30,354 | 29,920 |
| 固定資産計 | 165,969 | 165,905 |
| 資産の部合計 | 177,975 | 174,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 352 | 394 |
| 短期借入金 | 1,600 | 1,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,998 | 27,554 |
| リース債務 | 447 | 348 |
| 未払金 | 821 | 771 |
| 未払法人税等 | 352 | 151 |
| 未払消費税等 | 365 | 384 |
| 未払費用 | 2,693 | 2,713 |
| 前受金 | 1,271 | 1,076 |
| 預り金 | 281 | 320 |
| 賞与引当金 | 565 | 625 |
| 流動負債計 | 27,749 | 36,040 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 55,345 | 38,475 |
| リース債務 | 384 | 332 |
| 繰延税金負債 | 29,782 | 30,583 |
| 長期預り保証金 | 8,265 | 8,245 |
| 長期未払金 | 738 | 791 |
| 退職給付引当金 | 3,689 | 3,618 |
| 役員退職慰労引当金 | 182 | 192 |
| 債務保証損失引当金 | 3,720 | 3,648 |
| ポイント引当金 | 199 | 207 |
| 環境対策引当金 | － | 81 |
| 資産除去債務 | 48 | 48 |
| 固定負債計 | 102,357 | 86,227 |
| 負債の部合計 | 130,106 | 122,267 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,962 | － |
| その他資本剰余金 | － | 12,962 |
| 資本剰余金合計 | 12,962 | 12,962 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863 | 863 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 21,000 | 21,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,606 | 14,225 |
| 利益剰余金合計 | 31,470 | 36,088 |
| 自己株式 | -12 | -12 |
| 株主資本合計 | 47,882 | 52,501 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13 | 47 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13 | 47 |
| 純資産の部合計 | 47,868 | 52,548 |
| 負債・純資産合計 | 177,975 | 174,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
