ニュー・オータニの貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,883,843 | 10,956,114 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,050,378 | 3,215,645 |
| 有価証券 | － | 159,863 |
| 貯蔵品 | 735,380 | 765,875 |
| 販売用不動産 | 163,631 | 151,056 |
| 前払費用 | 1,264,787 | 1,272,673 |
| 未収収益 | 480,094 | 515,148 |
| 未収入金 | 627,284 | 295,191 |
| 立替金 | 180,676 | 148,958 |
| 繰延税金資産 | 5,591 | 38,386 |
| その他 | 139,706 | 19,478 |
| 貸倒引当金 | -4,825 | -11,581 |
| 流動資産計 | 10,526,548 | 17,526,812 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,001,388 | 64,590,679 |
| 減価償却累計額 | -43,744,931 | -44,644,606 |
| 建物（純額） | 20,256,456 | 19,946,072 |
| 建物附属設備 | 55,326,532 | 56,064,783 |
| 減価償却累計額 | -48,144,089 | -48,111,949 |
| 建物附属設備（純額） | 7,182,443 | 7,952,834 |
| 構築物 | 2,206,248 | 2,193,453 |
| 減価償却累計額 | -1,873,606 | -1,876,176 |
| 構築物（純額） | 332,642 | 317,276 |
| 機械及び装置 | 3,510,555 | 3,578,284 |
| 減価償却累計額 | -3,295,544 | -3,300,150 |
| 機械及び装置（純額） | 215,011 | 278,134 |
| 車両運搬具 | 33,039 | 31,641 |
| 減価償却累計額 | -33,008 | -31,641 |
| 車両運搬具（純額） | 30 | 0 |
| 工具 | 14,191,324 | 14,382,356 |
| 減価償却累計額 | -13,233,601 | -13,069,798 |
| 工具 | 957,722 | 1,312,558 |
| 土地 | 116,300,154 | 116,300,154 |
| リース資産 | 1,543,894 | 1,507,084 |
| 減価償却累計額 | -873,832 | -949,100 |
| リース資産（純額） | 670,062 | 557,983 |
| 建設仮勘定 | 591,128 | 203,808 |
| 有形固定資産合計 | 146,505,652 | 146,868,822 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 32,179 | 60,071 |
| その他 | 9,382 | 13,528 |
| 無形固定資産合計 | 155,242 | 187,280 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,934,134 | 24,317,201 |
| 長期貸付金 | 2,170,358 | 1,728,294 |
| 長期前払費用 | 1,383,747 | 1,283,983 |
| 差入保証金 | 4,908,234 | 4,895,805 |
| 繰延税金資産 | 216,989 | 189,009 |
| その他 | 626,506 | 660,319 |
| 貸倒引当金 | -331,348 | -112,562 |
| 投資その他の資産合計 | 32,908,623 | 32,962,051 |
| 固定資産計 | 179,569,517 | 180,018,154 |
| 資産の部合計 | 190,096,065 | 197,544,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 940,888 | 962,008 |
| 短期借入金 | 1,820,000 | 1,859,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,672,480 | 19,686,970 |
| リース債務 | 1,428,002 | 506,591 |
| 未払金 | 1,466,039 | 1,847,627 |
| 未払法人税等 | 154,095 | 575,662 |
| 未払消費税等 | 925,369 | 490,814 |
| 未払費用 | 2,838,136 | 3,031,461 |
| 前受金 | 1,570,114 | 1,733,067 |
| 預り金 | 293,143 | 470,767 |
| 賞与引当金 | 597,358 | 727,515 |
| 繰延税金負債 | 83,178 | 126,450 |
| 流動負債計 | 32,788,807 | 32,017,939 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 54,836,451 | 57,174,992 |
| リース債務 | 766,641 | 510,110 |
| 繰延税金負債 | 31,278,044 | 29,646,658 |
| 長期預り保証金 | 10,048,927 | 9,784,503 |
| 長期未払金 | 562,958 | 774,038 |
| 役員退職慰労引当金 | 176,767 | 268,846 |
| ポイント引当金 | 182,501 | 199,624 |
| 退職給付に係る負債 | 5,898,059 | 5,685,253 |
| 資産除去債務 | 161,771 | 163,846 |
| 持分法適用に伴う負債 | 1,992,729 | 1,998,948 |
| 固定負債計 | 105,904,851 | 106,206,823 |
| 負債の部合計 | 138,693,659 | 138,224,762 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | 26,294,952 | 28,001,704 |
| 利益剰余金 | 20,855,252 | 27,169,781 |
| 自己株式 | -471,151 | -471,485 |
| 株主資本合計 | 50,141,053 | 58,162,000 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 996,982 | 812,393 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,345 | － |
| 土地再評価差額金 | -270,949 | -270,949 |
| 為替換算調整勘定 | -451,731 | -450,981 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -401,372 | -355,785 |
| その他の包括利益累計額合計 | -128,416 | -265,323 |
| 非支配株主持分 | 1,389,768 | 1,423,526 |
| 純資産の部合計 | 51,402,406 | 59,320,204 |
| 負債・純資産合計 | 190,096,065 | 197,544,966 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,058,482 | 7,272,528 |
| 売掛金 | 2,258,207 | 2,290,664 |
| 貯蔵品 | 489,638 | 522,310 |
| 有価証券 | － | 159,863 |
| 前払費用 | 1,059,977 | 1,069,872 |
| 未収収益 | 479,510 | 504,119 |
| 未収入金 | 33,142 | 28,469 |
| 立替金 | 193,899 | 157,150 |
| その他 | 114,565 | 1,702 |
| 貸倒引当金 | -592 | -298 |
| 流動資産計 | 5,686,830 | 12,006,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,850,890 | 14,541,245 |
| 建物附属設備 | 6,581,238 | 7,347,167 |
| 構築物 | 217,114 | 205,049 |
| 機械及び装置 | 152,633 | 187,312 |
| 車両及び運搬具（純額） | 13 | 0 |
| 工具器具・備品（純額） | 552,728 | 789,846 |
| 土地 | 111,797,580 | 111,797,580 |
| リース資産 | 505,778 | 376,980 |
| 建設仮勘定 | 591,128 | 203,708 |
| 有形固定資産合計 | 135,249,106 | 135,448,891 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 14,708 | 45,680 |
| その他 | 6,398 | 6,198 |
| 無形固定資産合計 | 134,787 | 165,558 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,650,156 | 1,421,194 |
| 関係会社株式 | 19,171,245 | 19,171,245 |
| 長期貸付金 | 8,461,193 | 8,209,040 |
| 長期前払費用 | 1,368,993 | 1,255,199 |
| 差入保証金 | 4,041,196 | 4,033,198 |
| その他 | 667,908 | 707,407 |
| 貸倒引当金 | -4,523,164 | -4,442,525 |
| 投資その他の資産合計 | 30,837,530 | 30,354,761 |
| 固定資産計 | 166,221,424 | 165,969,211 |
| 資産の部合計 | 171,908,254 | 177,975,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 349,790 | 352,847 |
| 短期借入金 | 1,450,000 | 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,775,416 | 18,998,410 |
| リース債務 | 1,353,734 | 447,032 |
| 未払金 | 581,306 | 821,648 |
| 未払法人税等 | 66,599 | 352,890 |
| 未払消費税等 | 677,565 | 365,715 |
| 未払費用 | 2,422,805 | 2,693,058 |
| 前受金 | 1,129,425 | 1,271,158 |
| 預り金 | 238,116 | 281,444 |
| 賞与引当金 | 453,337 | 565,383 |
| 流動負債計 | 28,498,099 | 27,749,588 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 52,849,747 | 55,345,336 |
| リース債務 | 648,116 | 384,866 |
| 繰延税金負債 | 31,459,629 | 29,782,001 |
| 長期預り保証金 | 8,442,431 | 8,265,672 |
| 長期未払金 | 561,028 | 738,528 |
| 退職給付引当金 | 3,732,827 | 3,689,405 |
| 役員退職慰労引当金 | 176,767 | 182,942 |
| 債務保証損失引当金 | 3,783,631 | 3,720,477 |
| ポイント引当金 | 182,501 | 199,624 |
| 資産除去債務 | 47,970 | 48,466 |
| 固定負債計 | 101,884,651 | 102,357,323 |
| 負債の部合計 | 130,382,750 | 130,106,912 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,255,458 | 12,962,210 |
| 資本剰余金合計 | 11,255,458 | 12,962,210 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 863,220 | 863,220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,917,611 | 9,606,960 |
| 利益剰余金合計 | 26,780,831 | 31,470,180 |
| 自己株式 | -12,000 | -12,000 |
| 株主資本合計 | 41,486,290 | 47,882,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39,213 | -13,707 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39,213 | -13,707 |
| 純資産の部合計 | 41,525,503 | 47,868,683 |
| 負債・純資産合計 | 171,908,254 | 177,975,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
