ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,366,757 | 7,377,754 |
| 減価償却費 | 2,064,937 | 2,236,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,108 | -212,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,420 | -119,318 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,959 | 17,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112,226 | -170,034 |
| 有形固定資産除却損 | 3,615 | 13,188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,072,792 | -926,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099,766 | -1,434,385 |
| 支払利息 | 1,727,134 | 1,482,122 |
| 受取補償金 | － | -726,740 |
| 補助金収入 | -1,430 | -3,625 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -254,832 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,430 | 3,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,039 | -165,267 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 66,302 | -17,920 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 74,987 | 93,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,056 | 21,120 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 163,194 | 465,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 622,583 | -434,554 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 140,822 | -264,423 |
| その他 | -504,267 | 1,009,120 |
| 小計 | 6,015,738 | 8,244,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246,016 | 1,734,300 |
| 利息の支払額 | -1,612,193 | -1,456,987 |
| 補償金の受取額 | － | 726,740 |
| 法人税等の支払額 | -551,712 | -542,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,097,849 | 8,705,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,709,551 | -2,247,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309,693 | 216,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,459 | -4,788 |
| 事業譲渡による収入 | 206,266 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,409,759 |
| 補助金の受取額 | 1,430 | 3,625 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,729 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -242,695 | -2,338 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 613,563 | 512,975 |
| その他 | -47,794 | -109,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875,276 | -3,041,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,526,496 | -1,325,215 |
| 短期借入れによる収入 | 2,006,000 | 1,340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,604,500 | -1,301,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,059,793 | 22,597,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,094,850 | -21,244,480 |
| 配当金の支払額 | -69,000 | -69,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,229,053 | -2,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,347 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,866 | 5,662,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,878,843 | 9,541,354 |
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