ニュー・オータニのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,130,387 | 4,366,757 |
| 減価償却費 | 1,978,242 | 2,064,937 |
| 負ののれん償却額 | -34,581 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,171 | -5,108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 437,469 | 36,420 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,899 | 7,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -355 | -112,226 |
| 有形固定資産除却損 | 20,171 | 3,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -669,217 | -1,072,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439,395 | -1,099,766 |
| 支払利息 | 1,794,961 | 1,727,134 |
| 補償金の受取額 | -556,877 | － |
| 補助金収入 | -536 | -1,430 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -254,832 |
| 固定資産圧縮損 | 529 | 1,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,178 | -216,039 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -73,974 | 66,302 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 71,847 | 74,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,180 | 6,056 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -482,683 | 163,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | 622,583 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -303,686 | 140,822 |
| その他 | 58,050 | -504,267 |
| 小計 | 4,809,489 | 6,015,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439,395 | 1,246,016 |
| 利息の支払額 | -1,872,120 | -1,612,193 |
| 受取補償金 | 556,877 | － |
| 法人税等の支払額 | -249,111 | -551,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,684,531 | 5,097,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190,531 | -1,709,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 309,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,381 | -4,459 |
| 事業譲渡による収入 | － | 206,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,070 | － |
| 補助金の受取額 | 536 | 1,430 |
| 子会社株式の取得による支出 | -225 | -1,729 |
| 差入保証金の差入による支出 | -761,138 | -242,695 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,222,201 | 613,563 |
| その他 | -135,012 | -47,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,281 | -875,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,497,124 | -1,526,496 |
| 短期借入れによる収入 | 3,880,500 | 2,006,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,887,500 | -3,604,500 |
| 長期借入れによる収入 | 30,601,416 | 36,059,793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,678,456 | -37,094,850 |
| 配当金の支払額 | － | -69,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,581,165 | -4,229,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112,920 | 38,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,005 | 31,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,976 | 3,878,843 |
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