ニュー・オータニの貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,851,976 | 3,883,843 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,881,857 | 3,050,378 |
| 貯蔵品 | 809,653 | 735,380 |
| 販売用不動産 | 164,317 | 163,631 |
| 前払費用 | 1,473,828 | 1,264,787 |
| 未収収益 | 448,599 | 480,094 |
| 未収入金 | 258,500 | 627,284 |
| 立替金 | 149,847 | 180,676 |
| 繰延税金資産 | 4,478 | 5,591 |
| その他 | 29,442 | 139,706 |
| 貸倒引当金 | -8,044 | -4,825 |
| 流動資産計 | 10,064,457 | 10,526,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 66,555,199 | 64,001,388 |
| 減価償却累計額 | -46,112,998 | -43,744,931 |
| 建物（純額） | 20,442,200 | 20,256,456 |
| 建物附属設備 | 57,833,943 | 55,326,532 |
| 減価償却累計額 | -50,787,330 | -48,144,089 |
| 建物附属設備（純額） | 7,046,612 | 7,182,443 |
| 構築物 | 2,461,708 | 2,206,248 |
| 減価償却累計額 | -2,116,234 | -1,873,606 |
| 構築物（純額） | 345,473 | 332,642 |
| 機械及び装置 | 3,572,143 | 3,510,555 |
| 減価償却累計額 | -3,366,371 | -3,295,544 |
| 機械及び装置（純額） | 205,772 | 215,011 |
| 車両運搬具 | 33,179 | 33,039 |
| 減価償却累計額 | -32,941 | -33,008 |
| 車両運搬具（純額） | 238 | 30 |
| 工具 | 14,453,812 | 14,191,324 |
| 減価償却累計額 | -13,418,208 | -13,233,601 |
| 工具 | 1,035,603 | 957,722 |
| 土地 | 116,300,154 | 116,300,154 |
| リース資産 | 1,604,879 | 1,543,894 |
| 減価償却累計額 | -736,475 | -873,832 |
| リース資産（純額） | 868,403 | 670,062 |
| 建設仮勘定 | 438,795 | 591,128 |
| 有形固定資産合計 | 146,683,253 | 146,505,652 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 27,094 | 32,179 |
| その他 | 10,786 | 9,382 |
| 無形固定資産合計 | 151,560 | 155,242 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,846,998 | 23,934,134 |
| 長期貸付金 | 2,724,172 | 2,170,358 |
| 長期前払費用 | 1,266,609 | 1,383,747 |
| 差入保証金 | 4,694,958 | 4,908,234 |
| 繰延税金資産 | 234,706 | 216,989 |
| その他 | 641,444 | 626,506 |
| 貸倒引当金 | -333,249 | -331,348 |
| 投資その他の資産合計 | 32,075,639 | 32,908,623 |
| 固定資産計 | 178,910,453 | 179,569,517 |
| 資産の部合計 | 188,974,911 | 190,096,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 958,869 | 940,888 |
| 短期借入金 | 3,418,500 | 1,820,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,677,996 | 20,672,480 |
| リース債務 | 1,520,369 | 1,428,002 |
| 未払金 | 1,356,451 | 1,466,039 |
| 未払法人税等 | 391,087 | 154,095 |
| 未払消費税等 | 302,786 | 925,369 |
| 未払費用 | 2,654,570 | 2,838,136 |
| 前受金 | 1,376,028 | 1,570,114 |
| 預り金 | 454,606 | 293,143 |
| 賞与引当金 | 573,135 | 597,358 |
| 繰延税金負債 | 70,140 | 83,178 |
| 流動負債計 | 48,754,541 | 32,788,807 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,865,992 | 54,836,451 |
| リース債務 | 2,141,180 | 766,641 |
| 繰延税金負債 | 34,857,218 | 31,278,044 |
| 長期預り保証金 | 9,908,104 | 10,048,927 |
| 長期未払金 | 464,132 | 562,958 |
| 役員退職慰労引当金 | 216,067 | 176,767 |
| ポイント引当金 | 174,542 | 182,501 |
| 退職給付に係る負債 | 4,641,789 | 5,898,059 |
| 資産除去債務 | 159,729 | 161,771 |
| 持分法適用に伴う負債 | 1,994,428 | 1,992,729 |
| 固定負債計 | 95,423,185 | 105,904,851 |
| 負債の部合計 | 144,177,727 | 138,693,659 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | 23,020,370 | 26,294,952 |
| 利益剰余金 | 17,879,556 | 20,855,252 |
| 自己株式 | -471,151 | -471,151 |
| 株主資本合計 | 43,890,775 | 50,141,053 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 811,647 | 996,982 |
| 繰延ヘッジ損益 | -3,916 | -1,345 |
| 土地再評価差額金 | -270,949 | -270,949 |
| 為替換算調整勘定 | -632,663 | -451,731 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -313,724 | -401,372 |
| その他の包括利益累計額合計 | -409,607 | -128,416 |
| 少数株主持分 | 1,316,016 | 1,389,768 |
| 純資産の部合計 | 44,797,183 | 51,402,406 |
| 負債・純資産合計 | 188,974,911 | 190,096,065 |
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,117,363 | 1,058,482 |
| 売掛金 | 2,072,704 | 2,258,207 |
| 貯蔵品 | 551,599 | 489,638 |
| 前払費用 | 1,276,876 | 1,059,977 |
| 未収収益 | 450,027 | 479,510 |
| 未収入金 | 33,798 | 33,142 |
| 立替金 | 193,624 | 193,899 |
| その他 | 8,311 | 114,565 |
| 貸倒引当金 | -550 | -592 |
| 流動資産計 | 5,703,756 | 5,686,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,247,174 | 14,850,890 |
| 建物附属設備 | 6,575,389 | 6,581,238 |
| 構築物 | 224,697 | 217,114 |
| 機械及び装置 | 135,729 | 152,633 |
| 車両及び運搬具（純額） | 20 | 13 |
| 工具器具・備品（純額） | 683,328 | 552,728 |
| 土地 | 111,797,580 | 111,797,580 |
| リース資産 | 651,641 | 505,778 |
| 建設仮勘定 | 438,795 | 591,128 |
| 有形固定資産合計 | 135,754,357 | 135,249,106 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 19,870 | 14,708 |
| その他 | 6,666 | 6,398 |
| 無形固定資産合計 | 140,216 | 134,787 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,647,424 | 1,650,156 |
| 関係会社株式 | 18,269,242 | 19,171,245 |
| 長期貸付金 | 10,656,973 | 8,461,193 |
| 長期前払費用 | 1,259,341 | 1,368,993 |
| 差入保証金 | 3,809,690 | 4,041,196 |
| その他 | 668,886 | 667,908 |
| 貸倒引当金 | -4,866,818 | -4,523,164 |
| 投資その他の資産合計 | 31,444,740 | 30,837,530 |
| 固定資産計 | 167,339,314 | 166,221,424 |
| 資産の部合計 | 173,043,070 | 171,908,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 323,194 | 349,790 |
| 短期借入金 | 2,675,000 | 1,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,827,908 | 19,775,416 |
| リース債務 | 1,425,081 | 1,353,734 |
| 未払金 | 503,779 | 581,306 |
| 未払法人税等 | 114,177 | 66,599 |
| 未払消費税等 | 239,071 | 677,565 |
| 未払費用 | 2,330,464 | 2,422,805 |
| 前受金 | 902,914 | 1,129,425 |
| 預り金 | 375,365 | 238,116 |
| 賞与引当金 | 440,992 | 453,337 |
| 流動負債計 | 44,157,949 | 28,498,099 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 38,903,164 | 52,849,747 |
| リース債務 | 1,948,053 | 648,116 |
| 繰延税金負債 | 35,038,324 | 31,459,629 |
| 長期預り保証金 | 8,225,049 | 8,442,431 |
| 長期未払金 | 451,928 | 561,028 |
| 退職給付引当金 | 2,699,179 | 3,732,827 |
| 役員退職慰労引当金 | 216,067 | 176,767 |
| 債務保証損失引当金 | 4,219,489 | 3,783,631 |
| ポイント引当金 | 174,542 | 182,501 |
| 資産除去債務 | 47,479 | 47,970 |
| 固定負債計 | 91,923,277 | 101,884,651 |
| 負債の部合計 | 136,081,227 | 130,382,750 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,980,876 | 11,255,458 |
| 資本剰余金合計 | 7,980,876 | 11,255,458 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 863,220 | 863,220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,630,200 | 4,917,611 |
| 利益剰余金合計 | 25,493,420 | 26,780,831 |
| 自己株式 | -12,000 | -12,000 |
| 株主資本合計 | 36,924,296 | 41,486,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,546 | 39,213 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,546 | 39,213 |
| 純資産の部合計 | 36,961,843 | 41,525,503 |
| 負債・純資産合計 | 173,043,070 | 171,908,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
