ニュー・オータニの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月26日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,503,041 | 3,851,976 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,635,679 | 2,881,857 |
| 貯蔵品 | 730,537 | 809,653 |
| 販売用不動産 | 169,458 | 164,317 |
| 前払費用 | 1,466,105 | 1,473,828 |
| 未収収益 | 508,160 | 448,599 |
| 未収入金 | 491,413 | 258,500 |
| 立替金 | 144,102 | 149,847 |
| 繰延税金資産 | 3,359 | 4,478 |
| その他 | 18,098 | 29,442 |
| 貸倒引当金 | -4,273 | -8,044 |
| 流動資産計 | 9,665,683 | 10,064,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 66,135,453 | 66,555,199 |
| 減価償却累計額 | -45,286,563 | -46,112,998 |
| 建物（純額） | 20,848,889 | 20,442,200 |
| 建物附属設備 | 57,149,422 | 57,833,943 |
| 減価償却累計額 | -50,351,692 | -50,787,330 |
| 建物附属設備（純額） | 6,797,730 | 7,046,612 |
| 構築物 | 2,454,328 | 2,461,708 |
| 減価償却累計額 | -2,099,507 | -2,116,234 |
| 構築物（純額） | 354,821 | 345,473 |
| 機械及び装置 | 3,537,409 | 3,572,143 |
| 減価償却累計額 | -3,312,359 | -3,366,371 |
| 機械及び装置（純額） | 225,050 | 205,772 |
| 車両運搬具 | 33,518 | 33,179 |
| 減価償却累計額 | -33,450 | -32,941 |
| 車両運搬具（純額） | 67 | 238 |
| 工具 | 14,313,752 | 14,453,812 |
| 減価償却累計額 | -13,285,654 | -13,418,208 |
| 工具 | 1,028,098 | 1,035,603 |
| 土地 | 116,300,154 | 116,300,154 |
| リース資産 | 1,297,522 | 1,604,879 |
| 減価償却累計額 | -530,444 | -736,475 |
| リース資産（純額） | 767,078 | 868,403 |
| 建設仮勘定 | 389,235 | 438,795 |
| 有形固定資産合計 | 146,711,123 | 146,683,253 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 16,795 | 27,094 |
| その他 | 11,688 | 10,786 |
| 無形固定資産合計 | 142,163 | 151,560 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,984,858 | 22,846,998 |
| 長期貸付金 | 3,866,696 | 2,724,172 |
| 長期前払費用 | 1,364,687 | 1,266,609 |
| 差入保証金 | 3,949,933 | 4,694,958 |
| 繰延税金資産 | 235,690 | 234,706 |
| その他 | 582,961 | 641,444 |
| 貸倒引当金 | -329,849 | -333,249 |
| 投資その他の資産合計 | 31,654,979 | 32,075,639 |
| 固定資産計 | 178,508,266 | 178,910,453 |
| 資産の部合計 | 188,173,950 | 188,974,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 853,689 | 958,869 |
| 短期借入金 | 3,425,500 | 3,418,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,294,956 | 35,677,996 |
| リース債務 | 1,446,412 | 1,520,369 |
| 未払金 | 1,646,166 | 1,356,451 |
| 未払法人税等 | 178,808 | 391,087 |
| 未払消費税等 | 302,722 | 302,786 |
| 未払費用 | 2,732,453 | 2,654,570 |
| 前受金 | 1,390,722 | 1,376,028 |
| 預り金 | 467,128 | 454,606 |
| 賞与引当金 | 623,073 | 573,135 |
| 繰延税金負債 | 59,449 | 70,140 |
| 流動負債計 | 44,421,083 | 48,754,541 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 46,326,073 | 40,865,992 |
| リース債務 | 3,364,393 | 2,141,180 |
| 繰延税金負債 | 35,012,675 | 34,857,218 |
| 長期預り保証金 | 10,211,790 | 9,908,104 |
| 長期未払金 | 233,255 | 464,132 |
| 退職給付引当金 | 4,204,320 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 208,092 | 216,067 |
| ポイント引当金 | 161,642 | 174,542 |
| 退職給付に係る負債 | － | 4,641,789 |
| 資産除去債務 | 157,721 | 159,729 |
| 持分法適用に伴う負債 | 1,986,789 | 1,994,428 |
| 負ののれん | 34,581 | － |
| 固定負債計 | 101,901,335 | 95,423,185 |
| 負債の部合計 | 146,322,418 | 144,177,727 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | 23,020,370 | 23,020,370 |
| 利益剰余金 | 15,058,264 | 17,879,556 |
| 自己株式 | -468,004 | -471,151 |
| 株主資本合計 | 41,072,629 | 43,890,775 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 666,759 | 811,647 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6,711 | -3,916 |
| 土地再評価差額金 | -270,949 | -270,949 |
| 為替換算調整勘定 | -841,247 | -632,663 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | -313,724 |
| その他の包括利益累計額合計 | -452,148 | -409,607 |
| 少数株主持分 | 1,231,050 | 1,316,016 |
| 純資産の部合計 | 41,851,531 | 44,797,183 |
| 負債・純資産合計 | 188,173,950 | 188,974,911 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 623,735 | 1,117,363 |
| 売掛金 | 1,871,373 | 2,072,704 |
| 貯蔵品 | 514,074 | 551,599 |
| 前払費用 | 1,275,119 | 1,276,876 |
| 未収収益 | 576,149 | 450,027 |
| 未収入金 | 49,695 | 33,798 |
| 立替金 | 183,244 | 193,624 |
| その他 | 12,646 | 8,311 |
| 貸倒引当金 | -532 | -550 |
| 流動資産計 | 5,105,508 | 5,703,756 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,686,096 | 15,247,174 |
| 建物附属設備 | 6,301,950 | 6,575,389 |
| 構築物 | 229,285 | 224,697 |
| 機械及び装置 | 152,198 | 135,729 |
| 車両運搬具 | 59 | 20 |
| 工具 | 676,709 | 683,328 |
| 土地 | 111,797,580 | 111,797,580 |
| リース資産 | 584,581 | 651,641 |
| 建設仮勘定 | 389,235 | 438,795 |
| 有形固定資産合計 | 135,817,697 | 135,754,357 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 8,832 | 19,870 |
| その他 | 6,304 | 6,666 |
| 無形固定資産合計 | 128,816 | 140,216 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,617,604 | 1,647,424 |
| 関係会社株式 | 18,269,017 | 18,269,242 |
| 長期貸付金 | 11,351,365 | 10,656,973 |
| 長期前払費用 | 1,343,735 | 1,259,341 |
| 差入保証金 | 3,060,982 | 3,809,690 |
| その他 | 612,506 | 668,886 |
| 貸倒引当金 | -4,845,643 | -4,866,818 |
| 投資その他の資産合計 | 31,409,567 | 31,444,740 |
| 固定資産計 | 167,356,082 | 167,339,314 |
| 資産の部合計 | 172,461,590 | 173,043,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 308,908 | 323,194 |
| 短期借入金 | 2,450,000 | 2,675,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,310,628 | 34,827,908 |
| リース債務 | 1,358,587 | 1,425,081 |
| 未払金 | 355,272 | 503,779 |
| 未払法人税等 | 52,009 | 114,177 |
| 未払消費税等 | 231,170 | 239,071 |
| 未払費用 | 2,243,286 | 2,330,464 |
| 前受金 | 854,756 | 902,914 |
| 預り金 | 392,579 | 375,365 |
| 賞与引当金 | 495,567 | 440,992 |
| 流動負債計 | 39,052,768 | 44,157,949 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 43,921,073 | 38,903,164 |
| リース債務 | 3,134,857 | 1,948,053 |
| 繰延税金負債 | 35,008,405 | 35,038,324 |
| 長期預り保証金 | 8,431,074 | 8,225,049 |
| 長期未払金 | 211,500 | 451,928 |
| 退職給付引当金 | 2,755,719 | 2,699,179 |
| 役員退職慰労引当金 | 208,092 | 216,067 |
| 債務保証損失引当金 | 3,845,416 | 4,219,489 |
| ポイント引当金 | 161,642 | 174,542 |
| 資産除去債務 | 46,992 | 47,479 |
| 固定負債計 | 97,724,773 | 91,923,277 |
| 負債の部合計 | 136,777,541 | 136,081,227 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,980,876 | 7,980,876 |
| 資本剰余金合計 | 7,980,876 | 7,980,876 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 863,220 | 863,220 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 24,000,000 | 21,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -629,954 | 3,630,200 |
| 利益剰余金合計 | 24,233,265 | 25,493,420 |
| 自己株式 | -12,000 | -12,000 |
| 株主資本合計 | 35,664,141 | 36,924,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 19,907 | 37,546 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,907 | 37,546 |
| 純資産の部合計 | 35,684,048 | 36,961,843 |
| 負債・純資産合計 | 172,461,590 | 173,043,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
