ニュー・オータニの貸借対照表

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2013年6月26日 9:40

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,628,482	3,503,041
受取手形及び売掛金	2,710,080	2,635,679
貯蔵品	769,754	730,537
販売用不動産	170,829	169,458
前払費用	1,439,445	1,466,105
未収収益	597,157	508,160
未収入金	307,985	491,413
立替金	133,667	144,102
繰延税金資産	13,241	3,359
その他	44,464	18,098
貸倒引当金	-6,899	-4,273
流動資産合計	10,808,208	9,665,683
固定資産
有形固定資産
建物	65,651,012	66,135,453
減価償却累計額	-44,398,448	-45,286,563
建物（純額）	21,252,564	20,848,889
建物附属設備	58,155,006	57,149,422
減価償却累計額	-51,045,313	-50,351,692
建物附属設備（純額）	7,109,692	6,797,730
構築物	2,631,790	2,454,328
減価償却累計額	-2,209,652	-2,099,507
構築物（純額）	422,137	354,821
機械及び装置	3,524,614	3,537,409
減価償却累計額	-3,271,591	-3,312,359
機械及び装置（純額）	253,022	225,050
車両運搬具	85,446	33,518
減価償却累計額	-52,099	-33,450
車両運搬具（純額）	33,346	67
工具	15,127,118	14,313,752
減価償却累計額	-14,059,220	-13,285,654
工具	1,067,897	1,028,098
土地	117,435,241	116,300,154
リース資産	972,617	1,297,522
減価償却累計額	-331,603	-530,444
リース資産（純額）	641,014	767,078
建設仮勘定	－	389,235
有形固定資産合計	148,214,916	146,711,123
無形固定資産
借地権	113,680	113,680
ソフトウエア	27,083	16,795
その他	15,283	11,688
無形固定資産合計	156,046	142,163
投資その他の資産
投資有価証券	25,852,711	21,984,858
長期貸付金	381,320	3,866,696
長期前払費用	1,217,490	1,364,687
差入保証金	4,055,494	3,949,933
繰延税金資産	231,270	235,690
その他	2,451,151	582,961
貸倒引当金	-378,363	-329,849
投資その他の資産合計	33,811,075	31,654,979
固定資産合計	182,182,039	178,508,266
繰延資産
資産合計	192,990,248	188,173,950
負債の部
流動負債
買掛金	929,046	853,689
短期借入金	3,865,000	3,425,500
1年内返済予定の長期借入金	29,635,146	31,294,956
未払金	1,010,774	1,646,166
未払消費税等	266,830	302,722
未払費用	2,858,065	2,732,453
リース債務	1,590,197	1,446,412
未払法人税等	212,862	178,808
前受金	1,368,192	1,390,722
預り金	326,223	467,128
賞与引当金	661,215	623,073
繰延税金負債	－	59,449
流動負債合計	42,723,554	44,421,083
固定負債
長期借入金	48,999,632	46,326,073
リース債務	3,661,220	3,364,393
繰延税金負債	35,049,325	35,012,675
長期預り保証金	10,460,845	10,211,790
長期未払金	31,295	233,255
退職給付引当金	4,349,277	4,204,320
役員退職慰労引当金	223,542	208,092
ポイント引当金	156,695	161,642
持分法適用に伴う負債	1,973,240	1,986,789
資産除去債務	155,745	157,721
負ののれん	69,163	34,581
固定負債合計	105,129,982	101,901,335
負債合計	147,853,537	146,322,418
純資産の部
株主資本
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金	23,020,370	23,020,370
利益剰余金	19,858,848	15,058,264
自己株式	-1,526,827	-468,004
株主資本合計	44,814,391	41,072,629
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	330,415	666,759
繰延ヘッジ損益	-8,355	-6,711
土地再評価差額金	-270,949	-270,949
為替換算調整勘定	-943,008	-841,247
その他の包括利益累計額合計	-891,897	-452,148
少数株主持分	1,214,217	1,231,050
純資産合計	45,136,710	41,851,531
負債純資産合計	192,990,248	188,173,950

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,726,712	623,735
売掛金	1,909,439	1,871,373
貯蔵品	504,925	514,074
前払費用	1,246,915	1,275,119
未収収益	675,066	576,149
未収入金	44,090	49,695
立替金	181,353	183,244
その他	21,294	12,646
貸倒引当金	-279	-532
流動資産合計	6,309,518	5,105,508
固定資産
有形固定資産
建物	47,139,738	47,328,008
減価償却累計額	-31,129,219	-31,641,912
建物（純額）	16,010,519	15,686,096
建物附属設備	45,548,859	45,663,569
減価償却累計額	-39,123,465	-39,361,618
建物附属設備（純額）	6,425,394	6,301,950
構築物	1,871,584	1,870,611
減価償却累計額	-1,624,441	-1,641,325
構築物（純額）	247,142	229,285
機械及び装置	2,734,440	2,736,666
減価償却累計額	-2,565,425	-2,584,467
機械及び装置（純額）	169,014	152,198
車両運搬具	26,459	26,459
減価償却累計額	-22,930	-26,399
車両運搬具（純額）	3,528	59
工具	10,450,999	10,502,421
減価償却累計額	-9,760,582	-9,825,711
工具	690,416	676,709
土地	111,797,580	111,797,580
リース資産	628,516	931,560
減価償却累計額	-209,367	-346,979
リース資産（純額）	419,148	584,581
建設仮勘定	－	389,235
有形固定資産合計	135,762,745	135,817,697
無形固定資産
借地権	113,680	113,680
ソフトウエア	13,032	8,832
その他	7,202	6,304
無形固定資産合計	133,915	128,816
投資その他の資産
投資有価証券	6,003,033	1,617,604
関係会社株式	18,269,002	18,269,017
従業員に対する長期貸付金	103,932	113,980
長期貸付金	276,870	3,752,358
関係会社長期貸付金	10,837,114	7,485,026
長期未収入金	1,819,484	7,680
長期前払費用	1,153,291	1,343,735
差入保証金	3,161,293	3,060,982
その他	642,024	604,826
貸倒引当金	-4,788,042	-4,845,643
投資その他の資産合計	37,478,006	31,409,567
固定資産合計	173,374,666	167,356,082
資産合計	179,684,185	172,461,590
負債の部
流動負債
買掛金	328,279	308,908
短期借入金	2,750,000	2,450,000
1年内返済予定の長期借入金	28,347,684	30,310,628
リース債務	1,505,454	1,358,587
未払金	258,838	355,272
未払消費税等	200,762	231,170
未払費用	2,771,014	2,243,286
未払法人税等	34,538	52,009
前受金	924,529	854,756
預り金	229,111	392,579
賞与引当金	524,755	495,567
流動負債合計	37,874,967	39,052,768
固定負債
長期借入金	46,006,368	43,921,073
リース債務	3,453,782	3,134,857
長期未払金	－	211,500
繰延税金負債	34,975,544	35,008,405
長期預り保証金	8,711,750	8,431,074
退職給付引当金	2,845,336	2,755,719
役員退職慰労引当金	223,542	208,092
債務保証損失引当金	3,977,338	3,845,416
ポイント引当金	156,695	161,642
資産除去債務	46,511	46,992
固定負債合計	100,396,869	97,724,773
負債合計	138,271,837	136,777,541
純資産の部
株主資本
資本金	3,462,000	3,462,000
資本剰余金
資本準備金	7,980,876	7,980,876
資本剰余金合計	7,980,876	7,980,876
利益剰余金
利益準備金	863,220	863,220
その他利益剰余金
別途積立金	24,000,000	24,000,000
繰越利益剰余金	5,115,823	-629,954
利益剰余金合計	29,979,043	24,233,265
自己株式	-12,000	-12,000
株主資本合計	41,409,919	35,664,141
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,428	19,907
その他の包括利益累計額合計	2,428	19,907
純資産合計	41,412,347	35,684,048
負債純資産合計	179,684,185	172,461,590

ニュー・オータニの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算